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BILAN MATIRO 2015 Siren 521194266				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55198	55198		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14150	12986	1164	2435
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	69347	68183	1164	2435
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	360133		360133	441272
Autres créances	20262		20262	74208
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	69954		69954	69954
Disponibilités	98373		98373	81627
Charges constatées d’avance				245
TOTAL (II)	548721		548721	667306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				1614
TOTAL GENERAL (0 à V)	618069	68183	549885	671355
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	17500		17500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	292500		292500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-303720		-449802	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	184155		146082	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	191435		7280	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			1616	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			1616	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13		2523	
Emprunts et dettes financières divers (4)	158157		297254	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25433		133649	
Dettes fiscales et sociales	98399		123247	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	76206		2477	
Produits constatés d’avance (2)			103309	
TOTAL (IV)	358207		662459	
(V)	243			
TOTAL GENERAL (I à V)	549885		671355	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	358207		662459	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	65358		65358	359638
Chiffres d’affaires nets	65358		65358	359638
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				10000
Autres produits			188689	335856
Total des produits d’exploitation (I)			254047	705494
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			58327	274690
Impôts, taxes et versements assimilés			-617	2186
Salaires et traitements			3091	96212
Charges sociales			1805	31696
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1271	9221
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1641	11541
Total des charges d’exploitation (II) 			65519	425545
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			188528	279948
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1616	
Différences positives de change			698	20094
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2313	20094
Dotations financières sur amortissements et provisions				1616
Intérêts et charges assimilées			-36	284
Différences négatives de change			6723	41726
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6686	43626
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4373	-23531
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			184155	256417
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			110335	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			110335	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-110335	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	256360		725588	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	72206		579506	
BENEFICE OU PERTE	184155		146082	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			-9957	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	185445		165298	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55198		
Total Immobilisations corporelles		14150		
Total Immobilisations financières				
Total Général		69347		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55198
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14150
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				69347
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55198			55198
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11715	1271		12986
AMORTISSEMENTS Total Général	66912	1271		68183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1616		1616	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1616		1616	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			1616	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	360133			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20262			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	380395	380395		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13	13		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25433	25433		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3044	3044		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	94863	94863		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	492	492		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	158157	158157		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76206	76206		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	358207	358207		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2220			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	26586		7768	
Location, charges locatives et de copropriété			19800	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16305		193858	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	5172		25222	
Autres comptes	10265		28042	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	58327		274690	
Taxe professionnelle	82		800	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-699		1386	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	-617		2186	
Montant de la TVA. collectée	45726		2721779	
Total TVA. déductible sur biens et services	8338		41990	
Effectif moyen du personnel	1		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	1		2