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BILAN MATIRO 2014 Siren 521194266				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55198	55198		5810
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14150	11715	2435	2949
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				1608
TOTAL (I)	69347	66912	2435	10367
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	441272		441272	213928
Autres créances	74208		74208	100342
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	69954		69954	69954
Disponibilités	81627		81627	211714
Charges constatées d’avance	245		245	969
TOTAL (II)	667306		667306	596906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1614		1614	
TOTAL GENERAL (0 à V)	738267	66912	671355	607274
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	17500		17500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	292500		292500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-449802		-145435	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	146082		-304367	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7280		-138802	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1616		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1616		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2523		6505	
Emprunts et dettes financières divers (4)	297254			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133649		234179	
Dettes fiscales et sociales	123247		145092	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2477		284542	
Produits constatés d’avance (2)	103309		65757	
TOTAL (IV)	662459		736076	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	671355		607274	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	662459		736076	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	358620	1018	359638	383414
Chiffres d’affaires nets	358620	1018	359638	383414
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10000	4826
Autres produits			335856	5
Total des produits d’exploitation (I)			705494	388245
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			274690	280969
Impôts, taxes et versements assimilés			2186	6710
Salaires et traitements			96212	294134
Charges sociales			31696	135336
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9221	20286
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4163
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10000
Autres charges			11541	15516
Total des charges d’exploitation (II) 			425545	767114
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			279948	-378869
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			20094	12857
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				134
Total des produits financiers (V)			20094	12990
Dotations financières sur amortissements et provisions			1616	
Intérêts et charges assimilées			284	432
Différences négatives de change			41726	18175
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43626	18606
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23531	-5616
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			256417	-384485
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			26962	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1087	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			28049	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	110335			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3015	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			932	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	110335		3947	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-110335		24103	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-56015	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	725588		429284	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	579506		733651	
BENEFICE OU PERTE	146082		-304367	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			664	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-9957		44214	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	165298			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			1285	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55198		
Total Immobilisations corporelles		11253		2896
Total Immobilisations financières		1608		
Total Général		68059		2896
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55198
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14150
Prêts et immobilisations financières			1608	
Total Immobilisations financières			1608	
Total Général			1608	69347
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49387	5810		55198
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8304	3411		11715
AMORTISSEMENTS Total Général	57692	9221		66912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1616
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000	1616	10000	1616
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10000	1616	10000	1616
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10000	
                                             - Financières		1616		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	441272			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2048			
T. V. A.	72130			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3			
Charges constatées d’avance	245			
TOTAL ETAT DES CREANCES	515726	515726		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2523	2523		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	133649	133649		
Personnel et comptes rattachés	659	659		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10577	10577		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	109689	109689		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2321	2321		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	297254	297254		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2477	2477		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	103309	103309		
TOTAL – ETAT DES DETTES	662459	662459		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-2			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4285			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7768		8505	
Location, charges locatives et de copropriété	19800		12128	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	193858		128447	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	25222		60484	
Autres comptes	28042		71406	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	274690		280969	
Taxe professionnelle	800		1139	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1386		5571	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2186		6710	
Montant de la TVA. collectée	272779		265157	
Total TVA. déductible sur biens et services	41990		43352	
Effectif moyen du personnel	2		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	2		9