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BILAN MATIRO 2013 Siren 521194266				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55198	49387	5810	21254
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11253	8304	2949	11738
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1608		1608	1608
TOTAL (I)	68059	57692	10367	34600
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	225892		225892	175057
Autres créances	100342		100342	222998
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	69954		69954	358686
Disponibilités	211714		211714	21512
Charges constatées d’avance	969		969	
TOTAL (II)	608871		608871	778253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	676930	57692	619239	812853
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	17500		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	292500			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-145435		17284	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-304367		-202719	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-138802		-134435	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6505		118153	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	234179		228831	
Dettes fiscales et sociales	145092		140267	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	296507		384060	
Produits constatés d’avance (2)	65757		75977	
TOTAL (IV)	748041		947288	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	619239		812853	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	748041		940783	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			105793	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	383414		383414	716875
Chiffres d’affaires nets	383414		383414	716875
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				30000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4826	10143
Autres produits			5	45
Total des produits d’exploitation (I)			388245	757063
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			280969	321801
Impôts, taxes et versements assimilés			6710	4655
Salaires et traitements			294134	487585
Charges sociales			135336	133301
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20286	23876
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4163	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	
Autres charges			15516	50549
Total des charges d’exploitation (II) 			767114	1021767
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-378869	-264704
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				1426
Différences positives de change			12857	103110
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			134	1221
Total des produits financiers (V)			12990	105757
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			432	2453
Différences négatives de change			18175	109949
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18606	112402
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5616	-6645
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-384485	-271350
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26962			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1087			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28049			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3015			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	932			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3947		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24103		-45	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-56015		-68676	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	429284		862820	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	733651		1065538	
BENEFICE OU PERTE	-304367		-202719	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	664		10143	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	44214		35015	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1285		3010	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55198		
Total Immobilisations corporelles		19147		
Total Immobilisations financières		1608		
Total Général		75953		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55198
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7894	11253
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1608
Total Général			7894	68059
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33943	15444		49387
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7410	5774	4879	8304
AMORTISSEMENTS Total Général	41353	21217	4879	57692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		10000		10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		4163	4163	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4163	4163	
TOTAL GENERAL		14163	4163	10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14163	4163	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1608			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	225892			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	715			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24190			
Impôts sur les bénéfices	61654			
T. V. A.	12730			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1053			
Charges constatées d’avance	969			
TOTAL ETAT DES CREANCES	328811	327203	1608	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6505	6505		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	234179	234179		
Personnel et comptes rattachés	8696	8696		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48727	48727		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81936	81936		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5733	5733		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	296507	296507		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	65757	65757		
TOTAL – ETAT DES DETTES	748041	748041		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5855			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8505		5856	
Location, charges locatives et de copropriété	12128		17156	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	188930		136356	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	71406		162432	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	280969		321801	
Taxe professionnelle	1139		857	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5571		3798	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6710		4655	
Montant de la TVA. collectée	265157		599484	
Total TVA. déductible sur biens et services	43352		32266	
Effectif moyen du personnel	6		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel	6		9