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BILAN LA FABRIQUE 2020 Siren 521120576				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	250000		250000	250000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	14336	9261	5075	
Immobilisations financières	3705		3705	3705
Total Actif Immobilisé	268041	9261	258780	253705
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	24293		24293	39947
Avances et acomptes versés sur commandes				923
Créances – Clients et comptes rattachés	18446		18446	
Créances – Autres	7132		7132	12288
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18534		18534	12568
Caisse				
Charges constatées d’avance	383		383	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	68788		68788	65726
Total général Actif	336830	206491		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	2000
Réserves réglementées				
Autres réserves			109732	104216
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			32337	5515
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			164069	131732
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			18691	25633
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8804	18197
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-109407		
Autres dettes			136005	143869
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			163500	187699
Total général Passif			327568	319431
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5404	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	268364		206491	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6538		6002	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	274903		212492	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	106336		103568	
Variation de stock (marchandises)	15654		-4451	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2313		1362	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44473		46945	
(dont taxe professionnelle)	781			
Impôts, taxes et versements assimilés	1695		1381	
Rémunérations du personnel 	55208		47162	
Charges sociales	9543		8450	
Dotations aux amortissements	329		187	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	237		221	
Total des charges d’exploitation	235788		204823	
Résultat d’exploitation	39114		7669	
Produits financiers	2		2	
Produits exceptionnels	1455			
Charges financières	725		208	
Charges exceptionnelles	1802		1208	
Impôts sur les bénéfices	5707		739	
Bénéfice ou perte	32337		5515	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24264			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11437			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5404	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			262637	
Total Immobilisations (Augmentations)			5404	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			24264	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11437	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel