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BILAN INTERSTEEL 2016 Siren 521141044
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 36244 21392 14852 19284
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 16350 16350
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 4800 4800 200
TOTAL (I) 57394 21392 36002 19484
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 3363433
Avances et acomptes versés sur commandes 2245567 2245567
Clients et comptes rattachés 12492753 27425 12465328 3586232
Autres créances 401464 401464 2719984
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1193430 1193430 4832113
Charges constatées d’avance 476396 476396 201214
TOTAL (II) 16809611 27425 16782186 14702976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 7924 7924
TOTAL GENERAL (0 à V) 16874929 48817 16826112 14722460
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 250000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000 500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 35000 27000
Report à nouveau 1358 -179071
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 469000 367929
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 765358 316358
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 7924
Provisions pour charges
TOTAL (III) 7924
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 18 18
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 328969
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 15536190 13938377
Dettes fiscales et sociales 115413 120586
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 72127 347121
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 16052717 14406102
(V) 113
TOTAL GENERAL (I à V) 16826112 14722460
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 15723747 14406102
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 89254500 89254500 113685211
Production vendue biens
Production vendue services 2318901 2318901 673391
Chiffres d’affaires nets 91573400 91573400 114358602
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8724 146470
Autres produits 16 10
Total des produits d’exploitation (I) 91582140 114505082
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 85359947 114121555
Variation de stock (marchandises) 3363433 -1771895
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1739756 1182676
Impôts, taxes et versements assimilés 24954 23417
Salaires et traitements 214615 207382
Charges sociales 86875 80726
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 6278 4940
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 27425
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1 7
Total des charges d’exploitation (II) 90795859 113876234
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 786281 628847
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1347 5456
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 21692 1022
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 23039 6478
Dotations financières sur amortissements et provisions 7924
Intérêts et charges assimilées 12722 53006
Différences négatives de change 77282 24866
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 97928 77871
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -74889 -71393
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 711392 557454
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 340 346
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 340 346
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -340 -346
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 242052 189179
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 91605179 114511560
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 91136179 114143631
BENEFICE OU PERTE 469000 367929
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 24494 28524
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 8724 146470
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 34398 1846
Total Immobilisations financières 200 20950
Total Général 34598 22796
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 36244
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 21150
Total Général 57394
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 15114 6278 21392
AMORTISSEMENTS Total Général 15114 6278 21392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change 7924
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 7924 7924
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 27425 27425
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 27425 27425
TOTAL GENERAL 27425 7924 35348
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 7924
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 4800
Clients douteux ou litigieux 27425
Autres créances clients 12465328
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 7218
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 394246
Charges constatées d’avance 476396
TOTAL ETAT DES CREANCES 13375414 13370614 4800
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 15536190 15536190
Personnel et comptes rattachés 12892 12892
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 46542 46542
Impôts sur les bénéfices 50595 50595
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5383 5383
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 18 18
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 72127 72127
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 15723747 15723747
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel