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BILAN IN MOMENTUM 2018 Siren 521167825
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 1328 848 480 480
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 1039858 1039858 1039858
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 109496 68194 41302 62562
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 4973686 4973686 4953686
Créances rattachées à des participations 1381 1381 1381
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 4524 4524 4524
TOTAL (I) 6130273 69042 6061231 6062491
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 16135 16135 28069
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 157480 157480 74195
Autres créances 504433 504433 462378
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 378000
Disponibilités 19738 19738 226683
Charges constatées d’avance 49420 49420 56876
TOTAL (II) 747207 747207 1226201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6877480 69042 6808438 7288691
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 2000000 2158269
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 766182 987713
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 49918 26362
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 849885 402323
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 465416 471118
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 18005 9962
TOTAL (I) 4149406 4055747
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2178126 2533611
Emprunts et dettes financières divers (4) 314175 512600
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 24614 48340
Dettes fiscales et sociales 137118 133394
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 5000 5000
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2659032 3232945
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 6808438 7288691
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 849824 1061367
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 583742 583742 511230
Chiffres d’affaires nets 583742 583742 511230
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 212978 151031
Autres produits 23 177
Total des produits d’exploitation (I) 796742 662438
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 293614 249802
Impôts, taxes et versements assimilés 6632 7490
Salaires et traitements 272548 253827
Charges sociales 102759 90696
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 21180 16705
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4314 29
Total des charges d’exploitation (II) 701048 618548
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 95694 43890
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 424972 474683
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 6759 5709
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 431732 480392
Dotations financières sur amortissements et provisions 8288 8043
Intérêts et charges assimilées 27426 32234
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 35714 40277
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 396017 440116
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 491712 484005
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 5000
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 5000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 787
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 787
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 4213
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 7563 12594
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 18733 4507
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1228474 1147830
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 763058 676712
BENEFICE OU PERTE 465416 471118
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 1381 1381
Prêts
Autres immobilisations financières 4524 4524
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 157480 157480
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1077 1077
Impôts sur les bénéfices 10202 10202
T. V. A. 4298 4298
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 6213 6213
Groupe et associés 482026 482026
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 618 618
Charges constatées d’avance 49420 49420
TOTAL ETAT DES CREANCES 717239 717239
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 6548 6548
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2171577 362369 1300914
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 24614 24614
Personnel et comptes rattachés 45307 45307
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 39481 39481
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 51652 51652
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 678 678
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 314175 314175
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5000 5000
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2659032 849824 1300914 508294
Emprunts souscrits en cours d’exercice 9952
Emprunts remboursés en cours d’exercice 369203
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel