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BILAN IN MOMENTUM 2017 Siren 521167825
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 1327 847 480
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 1039858 1039858 400537
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 109330 46768 62561 11919
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 4953685 4953685 4962448
Créances rattachées à des participations 1381 1381 1381
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 4524 4524 1292
TOTAL (I) 6110107 47616 6062490 5377578
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 28068 28068
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 74194 74194
Autres créances 462378 462378 293645
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 378000 378000
Disponibilités 226683 226683 18355
Charges constatées d’avance 56875 56875 32853
TOTAL (II) 1226200 1226200 344854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 7336308 47616 7288691 5722432
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 2158269 1942700
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 987713 1742475
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 26361 21434
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 402322 308696
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 471117 98554
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 9962 1919
TOTAL (I) 4055746 4115779
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2533609 1357881
Emprunts et dettes financières divers (4) 512600 19577
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 48339 40827
Dettes fiscales et sociales 133393 6725
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 5000 181641
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3232944 1606653
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 7288691 5722432
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1061367 409909
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1168 7766
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 511229 511229 19068
Chiffres d’affaires nets 511229 511229 19068
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 151031
Autres produits 176
Total des produits d’exploitation (I) 662437 19068
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 249801 11012
Impôts, taxes et versements assimilés 7489 1750
Salaires et traitements 253827 13500
Charges sociales 90695
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 16705 641
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 29
Total des charges d’exploitation (II) 618547 26903
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 43889 -7835
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 474683 132986
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 5708 2613
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 480392 135599
Dotations financières sur amortissements et provisions 8043 1919
Intérêts et charges assimilées 32233 23777
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 40276 25696
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 440115 109903
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 484005 102068
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 5000
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 446973
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 5000 446973
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 787
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 460289
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 787 460289
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 4213 -13316
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 12593
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 4507 -9803
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1147829 601641
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 676712 503086
BENEFICE OU PERTE 471117 98554
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 1381 1381
Prêts
Autres immobilisations financières 4524 4524
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 74195 74195
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 6247 6247
Impôts sur les bénéfices 16291 16291
T. V. A. 8236 8236
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 431179 431179
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 425 425
Charges constatées d’avance 56876 56876
TOTAL ETAT DES CREANCES 599354 599354
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2782 2782
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2530828 359251 1440140
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 48340 48340
Personnel et comptes rattachés 48251 48251
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 55845 55845
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 28749 28749
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 549 549
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 512600 512600
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5000 5000
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3232945 1061367 1440140 731437
Emprunts souscrits en cours d’exercice 172210
Emprunts remboursés en cours d’exercice 335804
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel