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BILAN GWEN MARINE LA ROCHELLE 2019 Siren 521170092				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3349	2328	1020	
Fonds commercial	185000		185000	185000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6764	2719	4044	547
Autres immobilisations corporelles	50571	29377	21194	12725
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	60
TOTAL (I)	245776	34426	211349	198332
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				1215
Produits intermédiaires et finis				1446
Marchandises	150584		150584	131057
Avances et acomptes versés sur commandes				3550
Clients et comptes rattachés	176903	2760	174143	117554
Autres créances	32484		32484	19563
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44773		44773	71028
Charges constatées d’avance	2041		2041	1350
TOTAL (II)	406786	2760	404026	346763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	652562	37186	615376	545095
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	278427		171281	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88200		137146	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	432627		374427	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13196			
Emprunts et dettes financières divers (4)	22517		2372	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40430		56596	
Dettes fiscales et sociales	85748		83907	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2545		4150	
Produits constatés d’avance (2)	18309		3644	
TOTAL (IV)	182748		150668	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	615376		545095	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	174207		150668	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	453			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	862081	13169	875250	925199
Production vendue biens				
Production vendue services	365913	2890	368803	420075
Chiffres d’affaires nets	1227994	16059	1244054	1345274
				
Production stockée			-2660	1845
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28015	5224
Autres produits			141	200
Total des produits d’exploitation (I)			1269550	1352543
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			665712	665953
Variation de stock (marchandises)			-19527	-353
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			328	191
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			185785	189133
Impôts, taxes et versements assimilés			4273	5895
Salaires et traitements			235823	229855
Charges sociales			72407	74835
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5755	4106
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2760
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3235	772
Total des charges d’exploitation (II) 			1153795	1173147
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			115754	179396
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			171	882
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			171	882
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-171	-882
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			115583	178515
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-35	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27383		41334	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1269610		1352543	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1181409		1215398	
BENEFICE OU PERTE	88200		137146	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5215		4493	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		188762		1531
Total Immobilisations corporelles		41924		17212
Total Immobilisations financières		60		90
Total Général		230746		18834
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1944	188350
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1800	57336
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			60	90
Total Général			3804	245776
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3762	510	1944	2329
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28652	5245	1800	32097
AMORTISSEMENTS Total Général	32414	5756	3744	34426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	176903	176903		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32484	32484		
Charges constatées d’avance	2041	2041		
TOTAL ETAT DES CREANCES	211519	211429	90	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	454	454		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12743	4202	8541	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40431	40431		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85748	85748		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	171	171		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24892	24892		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18310	18310		
TOTAL – ETAT DES DETTES	182748	174207	8541	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel