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BILAN GWEN MARINE LA ROCHELLE 2018 Siren 521170092				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3762	3762		14
Fonds commercial	185000		185000	185000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2765	2218	547	799
Autres immobilisations corporelles	39159	26434	12725	5314
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	230746	32414	198332	191188
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1215		1215	329
Produits intermédiaires et finis	1446		1446	486
Marchandises	131057		131057	130704
Avances et acomptes versés sur commandes	3550		3550	2263
Clients et comptes rattachés	123114	5560	117554	158231
Autres créances	19563		19563	13123
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71028		71028	52051
Charges constatées d’avance	1350		1350	1743
TOTAL (II)	352323	5560	346763	358931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	583070	37974	545095	550119
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	171281		83298	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	137146		87984	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	374427		237281	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2372		109752	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56596		56213	
Dettes fiscales et sociales	83907		96528	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4150		2506	
Produits constatés d’avance (2)	3644		27839	
TOTAL (IV)	150668		292837	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	545095		550119	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	150668		292837	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	913242	11957	925199	827908
Production vendue biens				
Production vendue services	417043	3032	420075	317762
Chiffres d’affaires nets	1330285	14989	1345274	1145670
				
Production stockée			1845	816
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5224	18574
Autres produits			200	563
Total des produits d’exploitation (I)			1352543	1165622
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			665953	649936
Variation de stock (marchandises)			-353	-54987
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			191	188
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			189133	157615
Impôts, taxes et versements assimilés			5895	5575
Salaires et traitements			229855	221762
Charges sociales			74835	68967
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4106	1945
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2760	2800
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			772	1160
Total des charges d’exploitation (II) 			1173147	1054961
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			179396	110661
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			882	1667
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			882	1667
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-882	-1667
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			178515	108994
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41334		21010	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1352543		1165622	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1215398		1077638	
BENEFICE OU PERTE	137146		87984	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4493		7296	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		188762		
Total Immobilisations corporelles		30674		11250
Total Immobilisations financières		60		
Total Général		219496		11250
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				188762
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				41924
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60
Total Général				230746
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3749	14		3762
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24560	4092		28652
AMORTISSEMENTS Total Général	28309	4106		32415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges	20000			20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3531	2760	731	5560
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3531	2760	731	5560
TOTAL GENERAL	23531	2760	731	25560
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2760	731	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60			
Clients douteux ou litigieux	877			
Autres créances clients	122238			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4226			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15337			
Charges constatées d’avance	1350			
TOTAL ETAT DES CREANCES	144087	144027	60	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56596	56596		
Personnel et comptes rattachés	42352	42352		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22083	22083		
Impôts sur les bénéfices	7923	7923		
T.V.A.	8621	8621		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2927	2927		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2372	2372		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4150	4150		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3644	3644		
TOTAL – ETAT DES DETTES	150668	150668		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel