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BILAN GWEN MARINE LA ROCHELLE 2017 Siren 521170092				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3762	3749	14	
Fonds commercial	185000		185000	185000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2765	1965	799	1052
Autres immobilisations corporelles	27909	22595	5314	2361
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	219496	28309	191188	188473
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	329		329	
Produits intermédiaires et finis	486		486	
Marchandises	130704		130704	75717
Avances et acomptes versés sur commandes	2263		2263	
Clients et comptes rattachés	161762	3531	158231	105628
Autres créances	13123		13123	24872
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52051		52051	44670
Charges constatées d’avance	1743		1743	2306
TOTAL (II)	362462	3531	358931	253193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	581958	31839	550119	441667
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	83298		78321	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87984		4977	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	237281		149298	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			15392	
Emprunts et dettes financières divers (4)	109752		92739	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56213		100020	
Dettes fiscales et sociales	96528		55673	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2506		2653	
Produits constatés d’avance (2)	27839		5891	
TOTAL (IV)	292837		272369	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	550119		441667	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	292837		272369	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	807787	20121	827908	713807
Production vendue biens				
Production vendue services	317612	150	317762	219292
Chiffres d’affaires nets	1125399	20271	1145670	933098
				
Production stockée			816	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18574	16819
Autres produits			563	834
Total des produits d’exploitation (I)			1165622	950751
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			649936	532906
Variation de stock (marchandises)			-54987	-6953
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			188	27
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			157615	151934
Impôts, taxes et versements assimilés			5575	5259
Salaires et traitements			221762	204263
Charges sociales			68967	53798
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1945	1257
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2800	1497
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1160	698
Total des charges d’exploitation (II) 			1054961	944686
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110661	6065
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1667	3054
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1667	3054
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1667	-3054
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108994	3012
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1965	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21010			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1165622		952751	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1077638		947774	
BENEFICE OU PERTE	87984		4977	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7296		16819	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		188563		199
Total Immobilisations corporelles		26213		4461
Total Immobilisations financières		60		
Total Général		214837		4660
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				188762
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				30674
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60
Total Général				219496
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3563	185		3749
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22800	1760		24560
AMORTISSEMENTS Total Général	26364	1945		28309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges	20000			20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12009	2800	11278	3531
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12009	2800	11278	3531
TOTAL GENERAL	32009	2800	11278	23531
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2800	11278	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60			
Clients douteux ou litigieux	877			
Autres créances clients	160885			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2034			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11090			
Charges constatées d’avance	1743			
TOTAL ETAT DES CREANCES	176688	176628	60	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56213	56213		
Personnel et comptes rattachés	36096	36096		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37437	37437		
Impôts sur les bénéfices	7109	7109		
T.V.A.	13109	13109		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2777	2777		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	109752	109752		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2506	2506		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27839	27839		
TOTAL – ETAT DES DETTES	292837	292837		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15356			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel