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BILAN DAVELIE 2020 Siren 521121152				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	13000		13000	13000
Immobilisations incorporelles – Autres	649	370	279	496
Immobilisations corporelles	39823	29491	10332	14703
Immobilisations financières	665		665	665
Total Actif Immobilisé	54138	29861	24277	28864
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	198		198	165
Stock marchandises	29489		29489	30789
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	755		755	856
Créances – Autres	2813		2813	1259
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60479		60479	32802
Caisse				
Charges constatées d’avance	492		492	675
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	94226		94226	66545
Total général Actif	148363	181151		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			30903	30903
Report à nouveau			-10727	-15805
Résultat de l’exercice			16976	5077
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			42652	25676
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			831	5964
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			225	
Fournisseurs et comptes rattachés			34905	30802
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		30160		
Autres dettes			39889	32969
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			75851	69734
Total général Passif			118503	95410
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			209	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	185264		181151	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			13	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4500			
Autres produits	5		5	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	189769		181170	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	110773		118129	
Variation de stock (marchandises)	1300		-6290	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	992		1040	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-33		51	
(dont crédit bail mobilier)*	3036			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23483		25635	
(dont taxe professionnelle)	346			
Impôts, taxes et versements assimilés	449		442	
Rémunérations du personnel 	19200		18000	
Charges sociales	9860		9311	
Dotations aux amortissements	4587		4904	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1206		728	
Total des charges d’exploitation	171817		171949	
Résultat d’exploitation	17952		9221	
Produits financiers	70		28	
Produits exceptionnels	10		79	
Charges financières	51		250	
Charges exceptionnelles	423		4000	
Impôts sur les bénéfices	582			
Bénéfice ou perte	16976		5077	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	33969			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20541			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			54138	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			33969	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20541	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel