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BILAN DAVELIE 2018 Siren 521121152				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	13000		13000	13000
Immobilisations incorporelles – Autres	1320	1320		
Immobilisations corporelles	39596	20850	18747	19289
Immobilisations financières	665		665	665
Total Actif Immobilisé	54582	22170	32412	32954
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	216		216	1432
Stock marchandises	24499		24499	30010
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3350		3350	3020
Créances – Autres	447		447	867
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29351		29351	32472
Caisse				
Charges constatées d’avance	518		518	657
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	58380		58380	68458
Total général Actif	112962	152839		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			30903	30903
Report à nouveau			-18528	-19426
Résultat de l’exercice			2724	898
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			20599	17875
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			12089	19448
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				120
Fournisseurs et comptes rattachés			27397	28906
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		27594		
Autres dettes			30707	35063
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			70193	83537
Total général Passif			90792	101412
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4512	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4353	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2863	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	162534		152839	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	162535		152840	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	95187		88757	
Variation de stock (marchandises)	5511		7649	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1063		1431	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1216		682	
(dont crédit bail mobilier)*	3426			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24082		20932	
(dont taxe professionnelle)	331			
Impôts, taxes et versements assimilés	3793		2358	
Rémunérations du personnel 	18000		18000	
Charges sociales	7652		6649	
Dotations aux amortissements	4629		4291	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	889		611	
Total des charges d’exploitation	162023		151362	
Résultat d’exploitation	512		1479	
Produits financiers	46		74	
Produits exceptionnels	2983			
Charges financières	450		655	
Charges exceptionnelles	367			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2724		898	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	30289			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21530			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1369	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1355	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1629	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			51048	
Total Immobilisations (Augmentations)			4353	
Total Immobilisations (Diminutions)			819	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			2863	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			30289	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21530	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel