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BILAN D2E 2017 Siren 521114496				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	200	186	14	81
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10082	2298	7784	3135
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10282	2484	7798	3216
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	578		578	8907
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2852		2852	10933
Autres créances	37158	36136	1022	22719
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	160822		160822	166746
Charges constatées d’avance	30		30	
TOTAL (II)	201440	36136	165304	209304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	211722	38620	173102	212520
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	159305		161972	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4088		-2666	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	160718		164805	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	877		1247	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5225		10544	
Dettes fiscales et sociales	5147		35578	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	346		346	
Produits constatés d’avance (2)	789			
TOTAL (IV)	12384		47715	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	173102		212520	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12384		47715	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35721		35721	47940
Production vendue biens				
Production vendue services	20235	184	20419	18999
Chiffres d’affaires nets	55956	184	56140	66938
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			471	3604
Autres produits			36	6
Total des produits d’exploitation (I)			56647	70548
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21328	23075
Variation de stock (marchandises)			8329	-8907
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			27371	36467
Impôts, taxes et versements assimilés			980	1096
Salaires et traitements			4415	18668
Charges sociales			-3939	1629
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1570	686
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				471
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			530	12
Total des charges d’exploitation (II) 			60583	73195
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3937	-2647
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			224	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			224	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			224	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3713	-2647
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36136			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36136			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			19	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	36136			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36136		19	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-19	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	375			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	93007		70548	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	97095		73214	
BENEFICE OU PERTE	-4088		-2666	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200		
Total Immobilisations corporelles		3930		6152
Total Immobilisations financières				
Total Général		4130		6152
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10082
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				10282
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	119	67		186
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	795	1503		2298
AMORTISSEMENTS Total Général	914	1570		2484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	471		471	
Autres provisions pour dépréciation		36136		36136
Total Provisions pour dépréciation	471	36136	471	36136
TOTAL GENERAL	471	36136	471	36136
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			471	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		36136		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2852			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	882			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36275			
Charges constatées d’avance	30			
TOTAL ETAT DES CREANCES	40040	40040		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5225	5225		
Personnel et comptes rattachés	1200	1200		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3084	3084		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	610	610		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	252	252		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	877	877		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	346	346		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	789	789		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12384	12384		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	6076		6000	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4647		8126	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	798		1167	
Autres comptes	15850		21174	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	27371		36467	
Taxe professionnelle	749		676	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	231		420	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	980		1096	
Montant de la TVA. collectée	9000		15106	
Total TVA. déductible sur biens et services	6242		7512	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel