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BILAN D2E 2016 Siren 521114496				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	200	119	81	147
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3930	795	3135	2256
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4130	914	3216	2404
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8907		8907	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11403	471	10933	13642
Autres créances	22719		22719	1089
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	166746		166746	264187
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	209775	471	209304	278918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	213905	1385	212520	281321
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	161972		60989	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2666		100983	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	164805		167472	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1247		5258	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10544		9274	
Dettes fiscales et sociales	35578		99178	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	346		140	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	47715		113850	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	212520		281321	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	47715		113850	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	47940		47940	23899
Production vendue biens				
Production vendue services	18999		18999	266509
Chiffres d’affaires nets	66938		66938	290408
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3604	4282
Autres produits			6	12
Total des produits d’exploitation (I)			70548	294702
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23075	38965
Variation de stock (marchandises)			-8907	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			36467	36879
Impôts, taxes et versements assimilés			1096	1250
Salaires et traitements			18668	47468
Charges sociales			1629	32255
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			686	228
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			471	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	169
Total des charges d’exploitation (II) 			73195	157213
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2647	137489
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2647	137489
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3910	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3910	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19		272	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19		272	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19		3637	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			40144	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	70548		298612	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	73214		197629	
BENEFICE OU PERTE	-2666		100983	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			150	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200		
Total Immobilisations corporelles		2432		1499
Total Immobilisations financières				
Total Général		2632		1499
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3930
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				4130
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53	67		119
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	175	620		795
AMORTISSEMENTS Total Général	228	686		914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3604	471	3604	471
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3604	471	3604	471
TOTAL GENERAL	3604	471	3604	471
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		471	3604	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	565			
Autres créances clients	10838			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20447			
T. V. A.	2272			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	34122	34122		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10544	10544		
Personnel et comptes rattachés	20800	20800		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12941	12941		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1393	1393		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	443	443		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1247	1247		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	346	346		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	47715	47715		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	6000		6335	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8126		4745	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1167		1055	
Autres comptes	21174		24744	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	36467		36879	
Taxe professionnelle	676		673	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	420		577	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1096		1250	
Montant de la TVA. collectée	15106		62298	
Total TVA. déductible sur biens et services	7512		10707	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1