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BILAN SAS KADIMA 2017 Siren 521089599				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1268	1268		
Fonds commercial	112120		112120	112120
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26747	18906	7842	10165
Autres immobilisations corporelles	7430	6385	1045	403
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4514		4514	4514
TOTAL (I)	152080	26559	125521	127201
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7991		7991	5330
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4523		4523	
Clients et comptes rattachés	709		709	46
Autres créances	16174		16174	15972
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21603		21603	24140
Charges constatées d’avance	1735		1735	1885
TOTAL (II)	52734		52734	47372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	204813	26559	178254	174574
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-133118		-146628	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27627		13511	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-97490		-125118	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23044		22592	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30803		31045	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50948		51430	
Dettes fiscales et sociales	145203		152501	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25747		42123	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	275745		299691	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	178254		174574	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	275745		299691	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10476		10476	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	241433		241433	268114
Chiffres d’affaires nets	241433		241433	268114
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2767	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			230	842
Autres produits			1	5
Total des produits d’exploitation (I)			244432	268961
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17266	21472
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2661	2915
Autres achats et charges externes			61212	69813
Impôts, taxes et versements assimilés			5456	5155
Salaires et traitements			114342	127888
Charges sociales			14638	21640
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5060	4794
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				17
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			325	1
Total des charges d’exploitation (II) 			215639	253696
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28793	15265
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			452	1774
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			452	1774
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-452	-1774
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28341	13491
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	538		3735	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	538		3735	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	406		3715	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	846			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1252		3715	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-714		20	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	244970		272696	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	217343		259185	
BENEFICE OU PERTE	27627		13511	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			842	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	92			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		113388		
Total Immobilisations corporelles		34239		4225
Total Immobilisations financières		4514		
Total Général		152141		4225
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				113388
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4287	34177
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4514
Total Général			4287	152080
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1268			1268
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23672	5060	3441	25291
AMORTISSEMENTS Total Général	24940	5060	3441	26559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	230		230	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	230		230	
TOTAL GENERAL	230		230	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			230	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4514	4514		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	709			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	167			
Impôts sur les bénéfices	8099			
T. V. A.	7908			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1735			
TOTAL ETAT DES CREANCES	23131	23131		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10996	10996		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12048	12048		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50948	50948		
Personnel et comptes rattachés	18202	18202		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58511	58511		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45856	45856		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22634	22634		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30803	30803		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25747	25747		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	275745	275745		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	32785		42133	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11870		8393	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	529		700	
Autres comptes	16029		18587	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	61212		69813	
Taxe professionnelle	3159		2936	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2297		2219	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5456		5155	
Montant de la TVA. collectée	48230		56506	
Total TVA. déductible sur biens et services	17505		456	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6