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BILAN SAS KADIMA 2016 Siren 521089599				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1268	1268		
Fonds commercial	112120		112120	112120
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28026	17862	10165	14484
Autres immobilisations corporelles	6213	5810	403	878
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4514		4514	4514
TOTAL (I)	152141	24940	127201	131995
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5330		5330	8245
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1661
Clients et comptes rattachés	276	230	46	42
Autres créances	15972		15972	21731
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24140		24140	738
Charges constatées d’avance	1885		1885	543
TOTAL (II)	47603	230	47372	32959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	199744	25170	174574	164955
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-146628		-170495	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13511		23867	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-125118		-138628	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22592		34430	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31045		52431	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51430		54461	
Dettes fiscales et sociales	152501		99846	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42123		62415	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	299691		303583	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	174574		164955	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	299691		295526	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10476		2739	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	268114		268114	295841
Chiffres d’affaires nets	268114		268114	295841
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			842	1680
Autres produits			5	3
Total des produits d’exploitation (I)			268961	297524
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21472	27029
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2915	-1458
Autres achats et charges externes			69813	74331
Impôts, taxes et versements assimilés			5155	4662
Salaires et traitements			127888	134547
Charges sociales			21640	19609
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4794	5069
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	2
Total des charges d’exploitation (II) 			253696	263790
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15265	33734
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1774	3271
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1774	3271
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1774	-3271
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13491	30463
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3735		243	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3735		243	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3715		6839	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3715		6839	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20		-6596	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	272696		297767	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	259185		273900	
BENEFICE OU PERTE	13511		23867	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	842		1680	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		113388		
Total Immobilisations corporelles		34239		
Total Immobilisations financières		4514		
Total Général		152141		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				113388
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				34239
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4514
Total Général				152141
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1268			1268
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18878	4794		23672
AMORTISSEMENTS Total Général	20146	4794		24940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	213	17		230
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	213	17		230
TOTAL GENERAL	213	17		230
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4514	4514		
Clients douteux ou litigieux	276			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7779			
T. V. A.	8193			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1885			
TOTAL ETAT DES CREANCES	22646	22646		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10544	10544		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12048	12048		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51430	51430		
Personnel et comptes rattachés	21964	21964		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62098	62098		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46762	46762		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21677	21677		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31045	31045		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42123	42123		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	299691	299691		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19592			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	42133		39371	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8393		7819	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	700		2753	
Autres comptes	18587		24387	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	69813		74331	
Taxe professionnelle	2936		2915	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2219		1747	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	56506		59378	
Total TVA. déductible sur biens et services	456		13575	
Effectif moyen du personnel	7		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		7