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BILAN MEDITERRANEE ENTRETIEN RESEAUX 2017 Siren 521010686				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	22277	16319	5958	16093
Immobilisations financières	200		200	200
Total Actif Immobilisé	22477	16319	6158	16293
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	69755		69755	83379
Créances – Autres	17497		17497	49882
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5910		5910	36126
Caisse				
Charges constatées d’avance	1111		1111	2778
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	94273		94273	172166
Total général Actif	116750			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			150	150
Réserves réglementées				
Autres réserves			71879	48399
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-8055	23479
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			65473	73529
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1758	4750
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			841	37880
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			32358	72300
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			34958	114930
Total général Passif			100432	188459
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1800	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			9000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	277752		388495	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3707		10743	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	281458		399238	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	7362		4858	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	15649			
Autres charges externes*	104627		191560	
(dont taxe professionnelle)	810			
Impôts, taxes et versements assimilés	1640		3654	
Rémunérations du personnel 	105890		107844	
Charges sociales	66848		60829	
Dotations aux amortissements	5542		5240	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation	291909		373987	
Résultat d’exploitation	-10450		25251	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	9000			
Charges financières	32		61	
Charges exceptionnelles	6573		135	
Impôts sur les bénéfices			1576	
Bénéfice ou perte	-8055		23479	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	51076			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7907			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1800	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			30677	
Total Immobilisations (Augmentations)			1800	
Total Immobilisations (Diminutions)			10000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			6393	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			9000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			2607	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			51076	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7907	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel