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BILAN MEDITERRANEE ENTRETIEN RESEAUX 2016 Siren 521010686				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	30477	14384	16093	10668
Immobilisations financières	200		200	200
Total Actif Immobilisé	30677	14384	16293	10868
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	83379		83379	37384
Créances – Autres	49882		49882	33631
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36126		36126	134261
Caisse				
Charges constatées d’avance	2778		2778	4444
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	172166		172166	209721
Total général Actif	202843			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			150	150
Réserves réglementées				
Autres réserves			48399	39829
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			23479	89651
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			73529	131130
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4750	7714
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			37880	7436
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			72300	74308
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			114930	89458
Total général Passif			188459	220589
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1704	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10666	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	210			
Production vendue de biens - Export	214			
Production vendue de services - Export	218			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	388495		469573	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	10743		16591	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	399238		486164	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4858		7361	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	191560		179726	
(dont taxe professionnelle)	607			
Impôts, taxes et versements assimilés	3654		2272	
Rémunérations du personnel 	107844		129338	
Charges sociales	60829		71945	
Dotations aux amortissements	5240		1863	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	373987		392506	
Résultat d’exploitation	25251		93659	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	61		33	
Charges exceptionnelles	135		115	
Impôts sur les bénéfices	1576		3859	
Bénéfice ou perte	23479		89651	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	75731			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14408			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			10000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			666	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			20011	
Total Immobilisations (Augmentations)			10666	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			75731	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14408	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel