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BILAN ISF 2017 Siren 521099598				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1049	1049		
Immobilisations corporelles	48034	3095	44939	158
Immobilisations financières	95906		95906	350
Total Actif Immobilisé	144990	4144	140846	508
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	9000		9000	
Créances – Autres	2319		2319	25734
Valeurs mobilières de placement				150064
Disponibilités	5756		5756	2585
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	17075		17075	178383
Total général Actif	162065	9666		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			60000	60000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			6000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			75714	31714
Report à nouveau			6547	92443
Résultat de l’exercice			-8963	-36897
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			139298	148261
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11022	23739
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			680	2178
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5352		
Autres dettes			6920	4712
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			18622	30630
Total général Passif			157920	178891
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4997	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			181914	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			9666	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	7500		8406	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	790		264	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	8290		18337	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			5536	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			464	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	10121		9590	
(dont taxe professionnelle)	196			
Impôts, taxes et versements assimilés	967		1505	
Rémunérations du personnel 	3500		6300	
Charges sociales	1881		3242	
Dotations aux amortissements	790		4967	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10		534	
Total des charges d’exploitation	17270		32139	
Résultat d’exploitation	-8980		-13802	
Produits financiers	1342		415	
Produits exceptionnels			35319	
Charges financières	500		863	
Charges exceptionnelles	825		57965	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-8963		-36897	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains			41900	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			3672	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			136343	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			40786	
Total Immobilisations (Valeur brute)			3862	
Total Immobilisations (Augmentations)			181914	
Total Immobilisations (Diminutions)			40786	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel