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BILAN ISF 2016 Siren 521099598				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1049	1049		21408
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	415	287	128	1129
Autres immobilisations corporelles	2047	2017	30	21983
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	350		350	350
TOTAL (I)	3862	3354	508	44870
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				5536
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				1940
Autres créances	25734		25734	148010
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150064		150064	
Disponibilités	2585		2585	30137
Charges constatées d’avance				725
TOTAL (II)	178383		178383	186348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	182244	3354	178891	231218
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31714		31714	
Report à nouveau	92443		79120	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-36897		63324	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	148261		185158	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23739		37441	
Emprunts et dettes financières divers (4)	588		2703	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2178		2075	
Dettes fiscales et sociales	4124		3084	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			756	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	30630		46060	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	178891		231218	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19625		22127	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9666		9666	3566
Production vendue biens				
Production vendue services	8406		8406	372509
Chiffres d’affaires nets	18072		18072	376075
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				19272
Autres produits			264	254
Total des produits d’exploitation (I)			18337	395601
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				8503
Variation de stock (marchandises)			5536	-5536
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			464	150
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9590	283211
Impôts, taxes et versements assimilés			1505	6754
Salaires et traitements			6300	87932
Charges sociales			3242	29661
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4967	18651
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			534	143
Total des charges d’exploitation (II) 			32139	429468
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13802	-33867
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			415	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			415	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			863	2017
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			863	2017
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-448	-2017
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14250	-35884
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	800		197	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34519		150263	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35319		150460	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18571		1580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29695		49509	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9700		548	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57965		51637	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22646		98824	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-384	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	54070		546061	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	90967		482738	
BENEFICE OU PERTE	-36897		63324	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			54014	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			19272	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3242		16218	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	512		92	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26214		
Total Immobilisations corporelles		26292		
Total Immobilisations financières		350		
Total Général		52857		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			25165	1049
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23830	2462
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				350
Total Général			48995	3862
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4807	11708	15465	1049
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3180	2959	3835	2304
AMORTISSEMENTS Total Général	7987	14667	19300	3354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	350		350	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2106	2106		
T. V. A.	363	363		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23265	23265		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	26084	25734	350	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23739	12735	11004	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2178	2178		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3741	3741		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	383	383		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	588	588		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	30630	19625	11004	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13679			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			34495	
Location, charges locatives et de copropriété			1709	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3309		6893	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6281		240113	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	9590		283211	
Taxe professionnelle	509		502	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	996		6252	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1505		6754	
Montant de la TVA. collectée	10518		75042	
Total TVA. déductible sur biens et services	1503		49710	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3