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BILAN HM AMIENS CENTRE GARE 2021 Siren 521064337				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4500		4500	62943
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54221	51578	2643	4067
Autres immobilisations corporelles	73064	66439	6625	12502
Immobilisations en cours	281302		281302	5000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	311011		311011	307384
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	724098	118017	606081	391896
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				3331
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				8059
Avances et acomptes versés sur commandes	1955		1955	4528
Clients et comptes rattachés	5376		5376	32872
Autres créances	206766		206766	93460
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	105919		105919	510963
Charges constatées d’avance	9864		9864	155281
TOTAL (II)	329880		329880	808493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	7490		7490	7490
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1061468	118017	943451	1207880
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	650000		650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5113		3724	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37000		10000	
Report à nouveau	934		1540	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-979489		27784	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-286441		693047	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	14692		2549	
TOTAL (III)	14692		2549	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	578000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	100207			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	44048		63161	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	447039		325976	
Dettes fiscales et sociales	39706		101504	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6200		21641	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1215200		512283	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	943451		1207880	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	593152		449122	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	59633		59633	2093642
Chiffres d’affaires nets	59633		59633	2093642
				
Production stockée				
Production immobilisée				5058
Subventions d’exploitation			127813	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10839	17771
Autres produits			10565	9446
Total des produits d’exploitation (I)			208850	2125918
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				23548
Variation de stock (marchandises)			8059	981
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2098	123791
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3962	694
Autres achats et charges externes			926753	1201228
Impôts, taxes et versements assimilés			10782	41439
Salaires et traitements			102234	408488
Charges sociales			-6815	100881
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36258	40947
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14692	2549
Autres charges			25072	145917
Total des charges d’exploitation (II) 			1123095	2090463
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-914245	35455
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3627	3915
Autres intérêts et produits assimilés				38
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			17	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3644	3952
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			224	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			224	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3420	3952
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-910824	39407
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1772			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1784			
Total des produits exceptionnels (VII)	3555			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30638		631	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73138		631	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-69583		-631	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-919		10992	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	216050		2129870	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1195538		2102086	
BENEFICE OU PERTE	-979489		27784	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			11459	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	566420		566356	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		305217		
Total Immobilisations corporelles		515860		281007
Total Immobilisations financières		307384		3627
Total Général		1128461		284634
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			300717	4500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			388280	408587
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				311011
Total Général			688997	724098
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	242274	58443	300717	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	494291	7301	383575	118017
AMORTISSEMENTS Total Général	736565	65744	684292	118017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				14692
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2549	14692	2549	14692
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2549	14692	2549	14692
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14692	2549	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	311011	3627	307384	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5376	5376		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	206766	206766		
Charges constatées d’avance	9864	9864		
TOTAL ETAT DES CREANCES	533017	225633	307384	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	578000		541287	36713
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	447039	447039		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39706	39706		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100207	100207		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6200	6200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1171152	593152	541287	36713
Emprunts souscrits en cours d’exercice	578000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	14