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BILAN FREE BIKES 2020 Siren 521087288				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2362	2362		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2485	2445	40	229
Autres immobilisations corporelles	48401	37691	10710	14230
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	92		92	92
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4770		4770	4702
TOTAL (I)	58110	42498	15612	19253
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	72527	6400	66127	58334
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20139	860	19279	40211
Autres créances	6246		6246	29403
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	234249		234249	46724
Charges constatées d’avance	3229		3229	2297
TOTAL (II)	336390	7260	329131	176969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	394500	49758	344742	196221
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	50955		29761	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30432		35695	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	86887		70955	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	115091		2387	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16570		18088	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15098		1593	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75880		66067	
Dettes fiscales et sociales	30266		31758	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4951		5372	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	257855		125266	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	344742		196221	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	128757		123673	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	619220		619220	556132
Production vendue biens				
Production vendue services	117030		117030	133483
Chiffres d’affaires nets	736250		736250	689615
				
Production stockée				
Production immobilisée				6985
Subventions d’exploitation			2317	5811
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			53	60
Total des produits d’exploitation (I)			738620	702472
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			486425	395672
Variation de stock (marchandises)			-12086	26464
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19696	12315
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			73820	78251
Impôts, taxes et versements assimilés			3155	3182
Salaires et traitements			114450	128360
Charges sociales			13246	15487
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4751	4671
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			844	2726
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			511	423
Total des charges d’exploitation (II) 			704813	667551
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33807	34920
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			875	537
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			875	537
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-874	-536
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32933	34385
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2018		660	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2018		660	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1410		150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1410		150	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	608		510	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3109		-800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	740639		703133	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	710208		667438	
BENEFICE OU PERTE	30432		35695	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2362		
Total Immobilisations corporelles		51971		1042
Total Immobilisations financières		4794		68
Total Général		59126		1110
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2362
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2127	50886
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4862
Total Général			2127	58110
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2362			2362
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37512	4751	2127	40136
AMORTISSEMENTS Total Général	39874	4751	2127	42498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5556	844		6400
Sur comptes clients	860			860
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6415	844		7260
TOTAL GENERAL	6415	844		7260
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		844		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4770		4770	
Clients douteux ou litigieux	1032	1032		
Autres créances clients	19107	19107		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3691	3691		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2555	2555		
Charges constatées d’avance	3229	3229		
TOTAL ETAT DES CREANCES	34385	29615	4770	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	242	242		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	114849	849	114000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75880	75880		
Personnel et comptes rattachés	11035	11035		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4493	4493		
Impôts sur les bénéfices	3109	3109		
T.V.A.	9180	9180		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2448	2448		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16570	16570		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4951	4951		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	242757	128757	114000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	114000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1802			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel