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BILAN FREE BIKES 2019 Siren 521087288				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2362	2362		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2485	2256	229	449
Autres immobilisations corporelles	49486	35256	14230	11696
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	92		92	92
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4702		4702	4617
TOTAL (I)	59126	39874	19253	16854
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	63890	5556	58334	87524
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41071	860	40211	21636
Autres créances	29403		29403	28102
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46724		46724	43093
Charges constatées d’avance	2297		2297	2276
TOTAL (II)	183384	6415	176969	182631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	242510	46289	196221	199485
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	29761		69443	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35695		-25083	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	70955		49861	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2387		5739	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18088		14002	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1593		8122	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66067		92365	
Dettes fiscales et sociales	31758		28282	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5372		1113	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	125266		149624	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	196221		199485	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	123673		139115	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	556132		556132	570986
Production vendue biens				
Production vendue services	133483		133483	105522
Chiffres d’affaires nets	689615		689615	676508
				
Production stockée				
Production immobilisée			6985	
Subventions d’exploitation			5811	3278
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3121
Autres produits			60	29
Total des produits d’exploitation (I)			702472	682936
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			395672	441046
Variation de stock (marchandises)			26464	7251
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12315	11326
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			78251	76888
Impôts, taxes et versements assimilés			3182	3825
Salaires et traitements			128360	139375
Charges sociales			15487	20960
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4671	4422
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2726	2530
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			423	371
Total des charges d’exploitation (II) 			667551	707993
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34920	-25057
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			537	491
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			537	491
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-536	-489
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34385	-25546
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	660		1993	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	660		1993	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150		1529	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150		1529	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	510		464	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-800			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	703133		684930	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	667438		710013	
BENEFICE OU PERTE	35695		-25083	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2362		
Total Immobilisations corporelles		44986		6985
Total Immobilisations financières		4709		85
Total Général		52057		7070
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2362
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				51971
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4794
Total Général				59126
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2362			2362
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32841	4671		37512
AMORTISSEMENTS Total Général	35203	4671		39874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2830	2726		5556
Sur comptes clients	860			860
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3690	2726		6415
TOTAL GENERAL	3690	2726		6415
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2726		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4702		4702	
Clients douteux ou litigieux	1032	1032		
Autres créances clients	40039	40039		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5356	5356		
T. V. A.	9816	9816		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14231	14231		
Charges constatées d’avance	2297	2297		
TOTAL ETAT DES CREANCES	77472	72770	4702	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2387	2387		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66067	66067		
Personnel et comptes rattachés	10481	10481		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4512	4512		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14375	14375		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2391	2391		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18088	18088		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5372	5372		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	123673	123673		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3146			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel