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BILAN FREE BIKES 2018 Siren 521087288				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2362	2362		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2485	2036	449	705
Autres immobilisations corporelles	42501	30805	11696	15862
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	92		92	93
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4617		4617	4547
TOTAL (I)	52057	35203	16854	21206
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	90354	2830	87524	97304
Avances et acomptes versés sur commandes				350
Clients et comptes rattachés	22496	860	21636	30203
Autres créances	28102		28102	16315
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43093		43093	49295
Charges constatées d’avance	2276		2276	2144
TOTAL (II)	186321	3690	182631	195612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	238377	38892	199485	216818
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	69443		80844	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-25083		5850	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	49861		92193	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5739		8637	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14002		3733	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8122		4018	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92365		80310	
Dettes fiscales et sociales	28282		25461	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1113		2466	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	149624		124625	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	199485		216818	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	139115		115074	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	570986		570986	525417
Production vendue biens				
Production vendue services	105522		105522	124807
Chiffres d’affaires nets	676508		676508	650224
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3278	2756
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3121	1001
Autres produits			29	24
Total des produits d’exploitation (I)			682936	654005
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			441046	404187
Variation de stock (marchandises)			7251	-10889
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11326	12687
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			76888	69026
Impôts, taxes et versements assimilés			3825	4083
Salaires et traitements			139375	137087
Charges sociales			20960	25896
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4422	4651
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2530	1160
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			371	447
Total des charges d’exploitation (II) 			707993	648334
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25057	5671
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	13
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	18
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			491	531
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			491	531
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-489	-513
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25546	5158
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1993		1095	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1993		1095	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1529		404	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1529		404	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	464		691	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	684930		655119	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	710013		649269	
BENEFICE OU PERTE	-25083		5850	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2362		
Total Immobilisations corporelles		44986		
Total Immobilisations financières		4639		71
Total Général		51987		71
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2362
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				44986
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1	4709
Total Général			1	52057
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2362			2362
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28419	4422		32841
AMORTISSEMENTS Total Général	30781	4422		35203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	300	2530		2830
Sur comptes clients	3981		3121	860
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4281	2530	3121	3690
TOTAL GENERAL	4281	2530	3121	3690
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2530	3121	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4617		4617	
Clients douteux ou litigieux	1032	1032		
Autres créances clients	21464	21464		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6482	6482		
T. V. A.	8665	8665		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3385	3385		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9570	9570		
Charges constatées d’avance	2276	2276		
TOTAL ETAT DES CREANCES	57491	52874	4617	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	206	206		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5533	3146	2387	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92365	92365		
Personnel et comptes rattachés	4621	4621		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5550	5550		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15116	15116		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2995	2995		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14002	14002		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1113	1113		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	141502	139115	2387	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3104			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel