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BILAN FREE BIKES 2017 Siren 521087288				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2362	2362		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2485	1780	705	982
Autres immobilisations corporelles	42501	26639	15862	19292
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	93		93	93
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4547		4547	3940
TOTAL (I)	51987	30781	21206	24307
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	97604	300	97304	86716
Avances et acomptes versés sur commandes	350		350	
Clients et comptes rattachés	34184	3981	30203	24801
Autres créances	16315		16315	27621
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49295		49295	52039
Charges constatées d’avance	2144		2144	4047
TOTAL (II)	199893	4281	195612	195223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	251880	35062	216818	219530
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	80844		92290	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5850		-7047	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	92193		90744	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8637		12095	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3733		2581	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4018		7839	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80310		66012	
Dettes fiscales et sociales	25461		30853	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2466		9405	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	124625		128786	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	216818		219530	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	115074		120150	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			396	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	525417		525417	681997
Production vendue biens				
Production vendue services	124807		124807	144381
Chiffres d’affaires nets	650224		650224	826378
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2756	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1001	4465
Autres produits			24	11
Total des produits d’exploitation (I)			654005	830854
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			404187	535492
Variation de stock (marchandises)			-10889	-6832
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12687	20255
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			69026	85640
Impôts, taxes et versements assimilés			4083	4631
Salaires et traitements			137087	163829
Charges sociales			25896	27027
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4651	3486
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1160	386
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			447	501
Total des charges d’exploitation (II) 			648334	834415
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5671	-3561
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18	133
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18	133
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			531	194
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			531	194
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-513	-60
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5158	-3622
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1095		20	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1095		20	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	404		3445	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	404		3445	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	691		-3425	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	655119		831007	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	649269		838053	
BENEFICE OU PERTE	5850		-7047	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2362		
Total Immobilisations corporelles		44484		943
Total Immobilisations financières		4033		606
Total Général		50879		1550
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2362
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			441	44986
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4639
Total Général			441	51987
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2362			2362
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24210	4651	441	28419
AMORTISSEMENTS Total Général	26572	4651	441	30781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		300		300
Sur comptes clients	3507	860	386	3981
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3507	1160	386	4281
TOTAL GENERAL	3507	1160	386	4281
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1160	386	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4547			
Clients douteux ou litigieux	4777			
Autres créances clients	29407			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7560			
T. V. A.	1920			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4873			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1962			
Charges constatées d’avance	2144			
TOTAL ETAT DES CREANCES	57190	52643	4547	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8637	3104	5533	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	80310	80310		
Personnel et comptes rattachés	5057	5057		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7413	7413		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9708	9708		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3282	3282		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3733	3733		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2466	2466		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	120607	115074	5533	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3062			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel