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BILAN FREE BIKES 2016 Siren 521087288				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2362	2362		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2485	1503	982	1259
Autres immobilisations corporelles	41999	22707	19292	10157
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	93		93	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3940		3940	3446
TOTAL (I)	50879	26572	24307	14861
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	86716		86716	77684
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28708	3507	25201	53676
Autres créances	27684		27684	18122
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51639		51639	70733
Charges constatées d’avance	4047		4047	3966
TOTAL (II)	198793	3507	195286	224180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	249672	30079	219592	239042
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	92290		62347	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7047		29943	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	90744		97790	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11699			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2581		2716	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7839		7693	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66075		98894	
Dettes fiscales et sociales	30853		27241	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9405		4707	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	128849		141251	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	219592		239042	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	120150		133558	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	681997		681997	714658
Production vendue biens				
Production vendue services	144381		144381	147101
Chiffres d’affaires nets	826378		826378	861759
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2198
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4465	841
Autres produits			11	79
Total des produits d’exploitation (I)			830854	864876
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			535492	549889
Variation de stock (marchandises)			-6832	-25567
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20255	20312
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			85640	81885
Impôts, taxes et versements assimilés			4631	3083
Salaires et traitements			163829	169349
Charges sociales			27027	20917
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3486	4395
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			386	5321
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			501	390
Total des charges d’exploitation (II) 			834415	829974
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3561	34902
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			133	314
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			133	314
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			194	272
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			194	272
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60	42
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3622	34943
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3445		850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3445		850	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3425		-850	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4150	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	831007		865189	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	838053		835247	
BENEFICE OU PERTE	-7047		29943	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2362		
Total Immobilisations corporelles		32139		12344
Total Immobilisations financières		3446		592
Total Général		37947		12936
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2362
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				44484
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		4	1	4033
Total Général		4	1	50879
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2362			2362
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20724	3486		24210
AMORTISSEMENTS Total Général	23086	3486		26572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2200		2200	
Sur comptes clients	3121	386		3507
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5321	386	2200	3507
TOTAL GENERAL	5321	386	2200	3507
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		386	2200	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3940			
Clients douteux ou litigieux	4209			
Autres créances clients	24500			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7982			
T. V. A.	1735			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4824			
Groupe et associés	3250			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9893			
Charges constatées d’avance	4047			
TOTAL ETAT DES CREANCES	64379	60439	3940	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	396	396		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11699	3062	8637	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66075	66075		
Personnel et comptes rattachés	12125	12125		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6452	6452		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8666	8666		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3610	3610		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2581	2581		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9405	9405		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	121010	112373	8637	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12458			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	759			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel