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BILAN EURL ALB DISTRIBUTION 2016 Siren 521014225				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1265	1265		
Fonds commercial	178000		178000	178000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	111681	97772	13908	14785
Autres immobilisations corporelles	82760	42904	39856	26910
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16		16	16
Prêts				
Autres immobilisations financières	2716		2716	2716
TOTAL (I)	376438	141941	234496	222428
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	112623		112623	116540
Avances et acomptes versés sur commandes	3240		3240	
Clients et comptes rattachés	6167		6167	15427
Autres créances	26248		26248	20886
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15648		15648	36668
Charges constatées d’avance	5092		5092	5611
TOTAL (II)	169020		169020	195133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	545459	141941	403517	417562
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-154604		-183396	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31818		28791	
Subventions d’investissement	53761		15133	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-14024		-84471	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47613		93007	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1352		12023	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	324384		368687	
Dettes fiscales et sociales	44191		18611	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			9701	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	417541		502033	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	403517		417562	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	399580		455145	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1192244		1192244	949880
Production vendue biens				
Production vendue services	1544		1544	15750
Chiffres d’affaires nets	1193789		1193789	965631
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21591	6642
Autres produits			769	53
Total des produits d’exploitation (I)			1216150	972327
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			875130	722592
Variation de stock (marchandises)			3916	1939
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2904	505
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			152428	122802
Impôts, taxes et versements assimilés			10797	9811
Salaires et traitements			103158	60032
Charges sociales			17400	10767
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15755	14589
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6123
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12516	591
Total des charges d’exploitation (II) 			1194007	949755
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22143	22571
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2522	3912
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2522	3912
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2522	-3912
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19621	18659
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4929			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6371		21176	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11300		21176	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			34	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11010	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			11044	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11300		10132	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-897			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1227451		993503	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1195632		964711	
BENEFICE OU PERTE	31818		28791	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6059		5787	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		179265		
Total Immobilisations corporelles		166618		27824
Total Immobilisations financières		2732		
Total Général		348615		27824
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				179265
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				194442
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2732
Total Général				376439
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1265			1265
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124922	15755		140677
AMORTISSEMENTS Total Général	126187	15755		141942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6124		6124	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6124		6124	
TOTAL GENERAL	6124		6124	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6124	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2716	2716		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6168			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	493			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5765			
T. V. A.	5138			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14852			
Charges constatées d’avance	5092			
TOTAL ETAT DES CREANCES	40224	40224		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	334	334		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36285	29319	6967	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	324385	324385		
Personnel et comptes rattachés	12359	12359		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17065	17065		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14767	14767		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1353	1353		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	406547	399581	6967	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45787			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel