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BILAN CULTUR QUAD 2018 Siren 521020982				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1080	1080		
Fonds commercial	119975		119975	119975
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30545	23463	7082	1194
Autres immobilisations corporelles	79280	42140	37140	18213
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3080		3080	3080
Prêts				
Autres immobilisations financières	2083		2083	2083
TOTAL (I)	236044	66683	169361	144546
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	250697	38050	212647	172263
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19410		19410	19292
Autres créances	24680		24680	15729
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33913		33913	56550
Charges constatées d’avance	5570		5570	5387
TOTAL (II)	334271	38050	296221	269222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	570315	104733	465582	413768
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	168084		139720	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21896		28364	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	211980		190084	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42660		29881	
Emprunts et dettes financières divers (4)	95027		102265	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2960		756	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80980		63500	
Dettes fiscales et sociales	31509		27000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	467		280	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	253602		223684	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	465582		413768	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	228552		209557	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	733062	1000	734062	690125
Production vendue biens				
Production vendue services	67298		67298	60063
Chiffres d’affaires nets	800361	1000	801361	750188
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15489	6962
Autres produits			14	63
Total des produits d’exploitation (I)			816864	757214
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			616430	522015
Variation de stock (marchandises)			-46534	-329
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			88127	84446
Impôts, taxes et versements assimilés			6059	5391
Salaires et traitements			89848	78579
Charges sociales			24874	23061
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10285	8759
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6150	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			480	1708
Total des charges d’exploitation (II) 			795719	723630
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21144	33584
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			523	670
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			523	670
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-523	-670
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20622	32914
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60		652	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5060		652	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	197		883	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	617			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	814		883	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4246		-231	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2972		4319	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	821924		757865	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	800028		729502	
BENEFICE OU PERTE	21896		28364	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15489		3012	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11500		8901	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		121055		
Total Immobilisations corporelles		76410		35716
Total Immobilisations financières		5163		
Total Général		202628		35716
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				121055
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2301	109825
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5163
Total Général			2301	236044
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1080			1080
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57002	10285	1684	65603
AMORTISSEMENTS Total Général	58082	10285	1684	66683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées			1	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				4
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	31900	6150		38050
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31900	6150		38050
TOTAL GENERAL	31900	6150		38050
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6150		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2083	2083		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19410	19410		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	427	427		
Impôts sur les bénéfices	10220	10220		
T. V. A.	13157	13157		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	876	876		
Charges constatées d’avance	5570	5570		
TOTAL ETAT DES CREANCES	51744	51744		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10	10		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42650	17600	25050	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	80980	80980		
Personnel et comptes rattachés	13862	13862		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4788	4788		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11217	11217		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1641	1641		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	95027	95027		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	467	467		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	250642	225592	25050	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17226			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	33191		31008	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5873		5663	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	49063		47775	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	88127		84446	
Taxe professionnelle	2470		2919	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3589		2472	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6059		5391	
Montant de la TVA. collectée	152229		138308	
Total TVA. déductible sur biens et services	107255		100061	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel