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BILAN CLICHY VICTOR HUGO 2016 Siren 521016469				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29377	24471	4906	7924
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles	11063	1017	10046	986
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1827825	728399	1099426	1277976
Installations techniques, matériel et outillage industriels	570853	339121	231731	154993
Autres immobilisations corporelles	768230	384888	383342	458018
Immobilisations en cours	86923		86923	757492
Avances et acomptes				9949
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17388		17388	637388
TOTAL (I)	3311673	1477896	1833777	3304741
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7116		7116	5151
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	405525	26196	379329	464928
Autres créances	367167		367167	365712
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1121711		1121711	309383
Charges constatées d’avance	34881		34881	90484
TOTAL (II)	1936400	26196	1910204	1235657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	77851		77851	65171
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5325924	1504092	3821832	4605569
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1300000		1300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2999418		-1309824	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	930058		-1689595	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-769360		-1699419	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3309463		4810273	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43010		40100	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	714480		812324	
Dettes fiscales et sociales	443228		511534	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32010		104059	
Autres dettes	49001		26698	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4591192		6304988	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3821832		4605569	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7713010		7713010	9201177
Chiffres d’affaires nets	7713010		7713010	9201177
				
Production stockée				
Production immobilisée				37
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20678	52789
Autres produits			1	11
Total des produits d’exploitation (I)			7733690	9254014
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			581150	696321
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1965	1785
Autres achats et charges externes			7216781	7252483
Impôts, taxes et versements assimilés			154401	186904
Salaires et traitements			1787688	1924902
Charges sociales			530164	568542
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			322144	296044
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11466	15705
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26276	27035
Total des charges d’exploitation (II) 			10628114	10969721
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2894424	-1715707
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4914	13041
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1336	1927
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6250	14968
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-2	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-2	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6252	14969
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2888172	-1700738
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			11417	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4815000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4815000		11417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	227		274	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	997075			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	997303		274	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3817697		11143	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12554940		9280400	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11624881		10969995	
BENEFICE OU PERTE	930058		-1689595	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel