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BILAN AVENIR PRO FORMATIONS 2020 Siren 521098400				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13918	13918		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	144115	78725	65390	33657
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6000		6000	6000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12304		12304	5610
TOTAL (I)	176337	92643	83694	45267
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	63913	4205	59708	42925
Autres créances	27942		27942	3529
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	377		377	4662
Disponibilités	82219		82219	34967
Charges constatées d’avance	11678		11678	11862
TOTAL (II)	186127	4205	181922	97944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	362464	96848	265616	143211
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4792		4792	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	99680		105500	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-34279		-5820	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	78193		112472	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130784		8331	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21604		898	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13080		5112	
Dettes fiscales et sociales	14909		14627	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7047			
Produits constatés d’avance (2)			1771	
TOTAL (IV)	187423		30739	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	265616		143211	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	146084		27020	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	297202		297202	350427
Chiffres d’affaires nets	297202		297202	350427
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7109	2990
Autres produits			68	6
Total des produits d’exploitation (I)			307379	353422
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			173149	183625
Impôts, taxes et versements assimilés			7038	12731
Salaires et traitements			87415	119241
Charges sociales			33145	36498
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14635	14958
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	40
Total des charges d’exploitation (II) 			315389	367094
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8010	-13671
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			59	321
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59	321
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			461	563
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			461	563
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-401	-241
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8411	-13913
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7770		8225	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4991			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12761		8225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8415		54	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30214		79	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38629		133	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25868		8092	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	320199		361969	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	354478		367789	
BENEFICE OU PERTE	-34279		-5820	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7109		2990	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	22218		16578	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13918		
Total Immobilisations corporelles		104670		51588
Total Immobilisations financières		11610		11688
Total Général		130198		63276
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13918
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12143	144115
Prêts et immobilisations financières			4993	
Total Immobilisations financières			4993	18304
Total Général			17136	176337
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13918			13918
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71013	14635	6922	78725
AMORTISSEMENTS Total Général	84931	14635	6922	92643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4205			4205
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4205			4205
TOTAL GENERAL	4205			4205
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12304		12304	
Clients douteux ou litigieux	4205		4205	
Autres créances clients	59708	59708		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	43	43		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	26752	26752		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1146	1146		
Charges constatées d’avance	11678	11678		
TOTAL ETAT DES CREANCES	115836	99327	16509	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	80046	80046		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50738	9399	27147	14192
Emprunts et dettes financières divers	48	48		
Fournisseurs et comptes rattachés	13080	13080		
Personnel et comptes rattachés	3095	3095		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9529	9529		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2285	2285		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21556	21556		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7047	7047		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	187423	146084	27147	14192
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-3202			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	44856		65687	
Location, charges locatives et de copropriété	49902		34052	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9524		15938	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	68867		67947	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	173149		183625	
Taxe professionnelle	1418		1408	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5620		11323	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7038		12731	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2