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BILAN AVENIR PRO FORMATIONS 2018 Siren 521098400				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13918	13918		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	104222	56971	47251	48950
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5361		5361	5315
TOTAL (I)	123500	70888	52612	54265
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28301	4205	24097	15671
Autres créances	7253		7253	10916
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	35992		35992	68992
Disponibilités	38793		38793	20313
Charges constatées d’avance	18596		18596	11628
TOTAL (II)	128935	4205	124730	127520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	252435	75093	177342	181784
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4792		2396	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	97312		92181	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8188		7527	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	118293		110105	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18124		33294	
Emprunts et dettes financières divers (4)	273		426	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27619		17823	
Dettes fiscales et sociales	12723		19826	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	311		311	
TOTAL (IV)	59049		71680	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	177342		181784	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	50776		53599	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	379579		379579	322015
Chiffres d’affaires nets	379579		379579	322015
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4563	4901
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			384143	326916
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			167368	142970
Impôts, taxes et versements assimilés			12007	15455
Salaires et traitements			132381	106681
Charges sociales			40185	36867
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17907	20987
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4205	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			374053	322959
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10090	3957
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			672	958
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			672	958
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			919	1112
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			919	1112
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-248	-153
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9842	3804
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44		154	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			13504	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44		13658	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	694		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9423	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	694		9440	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-650		4218	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1004		495	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	384859		341532	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	376671		334006	
BENEFICE OU PERTE	8188		7527	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4563		4901	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16824		20676	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13918		
Total Immobilisations corporelles		88593		16208
Total Immobilisations financières		5315		46
Total Général		107825		16254
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13918
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			579	104222
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5361
Total Général			579	123500
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13918			13918
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39643	17907	579	56971
AMORTISSEMENTS Total Général	53560	17907	579	70888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		4205		4205
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4205		4205
TOTAL GENERAL		4205		4205
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4205		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5361	5361		
Clients douteux ou litigieux	4205			
Autres créances clients	24097			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1792			
Impôts sur les bénéfices	1818			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2419			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1224			
Charges constatées d’avance	18596			
TOTAL ETAT DES CREANCES	59511	55306	4205	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	44	44		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18080	9806	8274	
Emprunts et dettes financières divers	23	23		
Fournisseurs et comptes rattachés	27619	27619		
Personnel et comptes rattachés	1782	1782		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5115	5115		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5826	5826		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	249	249		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	311	311		
TOTAL – ETAT DES DETTES	59049	50776	8274	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15151			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	55664		45153	
Location, charges locatives et de copropriété	33327		29178	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10857		10805	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	67521		57834	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	167368		142970	
Taxe professionnelle	1392		1424	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10615		14031	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12007		15455	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2