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BILAN AVENIR PRO FORMATIONS 2017 Siren 521098400				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13918	13918		5074
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	88593	39643	48950	47051
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5315		5315	5315
TOTAL (I)	107825	53560	54265	57440
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15671		15671	28366
Autres créances	10916		10916	939
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	68992		68992	75916
Disponibilités	20313		20313	33192
Charges constatées d’avance	11628		11628	12721
TOTAL (II)	127520		127520	151134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	235344	53560	181784	208574
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2396		1198	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	92181		53872	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7527		39507	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	110105		102578	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33294		44210	
Emprunts et dettes financières divers (4)	426		7351	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17823		21543	
Dettes fiscales et sociales	19826		27525	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1197	
Produits constatés d’avance (2)	311		4170	
TOTAL (IV)	71680		105996	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	181784		208574	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	53599		76599	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	322015		322015	328022
Chiffres d’affaires nets	322015		322015	328022
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4901	4275
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			326916	332297
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			142970	136601
Impôts, taxes et versements assimilés			15455	10319
Salaires et traitements			106681	93435
Charges sociales			36867	27079
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20987	15271
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			322959	282705
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3957	49592
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			958	325
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			958	325
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1112	926
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1112	926
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-153	-600
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3804	48991
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	154		140	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13504			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13658		140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9423			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9440		107	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4218		33	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	495		9517	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	341532		332762	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	334006		293255	
BENEFICE OU PERTE	7527		39507	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4901		4275	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	20676		16447	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13918		
Total Immobilisations corporelles		82776		27234
Total Immobilisations financières		5315		
Total Général		102008		27234
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13918
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21418	88593
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5315
Total Général			21418	107825
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8844	5074		13918
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35725	15913	11995	39643
AMORTISSEMENTS Total Général	44569	20987	11995	53560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5315	5315		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15671			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	325			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	401			
Impôts sur les bénéfices	8506			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1684			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11628			
TOTAL ETAT DES CREANCES	43530	43530		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	63	63		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33231	15151	18080	
Emprunts et dettes financières divers	35	35		
Fournisseurs et comptes rattachés	17823	17823		
Personnel et comptes rattachés	2989	2989		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11772	11772		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5065	5065		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	391	391		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	311	311		
TOTAL – ETAT DES DETTES	71680	53599	18080	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14979			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	45153		57946	
Location, charges locatives et de copropriété	29178		18215	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10805		7669	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	57834		52771	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	142970		136601	
Taxe professionnelle	1424		1423	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14031		8896	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15455		10319	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2		1