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BILAN AVENIR PRO FORMATIONS 2016 Siren 521098400				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13918	8844	5074	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	82776	35725	47051	31710
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5315		5315	2735
TOTAL (I)	102008	44569	57440	34445
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28366		28366	10396
Autres créances	939		939	8559
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	75916		75916	24361
Disponibilités	33192		33192	11429
Charges constatées d’avance	12721		12721	17585
TOTAL (II)	151134		151134	72329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	253142	44569	208574	106774
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1198		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	53872		53439	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39507		831	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	102578		63070	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44210		19970	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7351		428	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21543		11166	
Dettes fiscales et sociales	27525		12140	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1197			
Produits constatés d’avance (2)	4170			
TOTAL (IV)	105996		43704	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	208574		106774	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	76599		30078	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	328022		328022	167912
Chiffres d’affaires nets	328022		328022	167912
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4275	7061
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			332297	174973
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			136601	86247
Impôts, taxes et versements assimilés			10319	5442
Salaires et traitements			93435	58537
Charges sociales			27079	16302
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15271	7273
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			282705	173801
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49592	1172
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			325	325
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			325	325
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			926	893
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			926	893
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-600	-569
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48991	604
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	140		491	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			419	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	140		910	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	107		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			339	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	107		384	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33		526	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9517		298	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	332762		176208	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	293255		175376	
BENEFICE OU PERTE	39507		831	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4275		7061	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16447		11472	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6320		7598
Total Immobilisations corporelles		54688		28088
Total Immobilisations financières		2735		2580
Total Général		63743		38265
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13918
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				82776
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5315
Total Général				102008
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6320	2524		8844
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22978	12747		35725
AMORTISSEMENTS Total Général	29298	15271		44569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations		1		
Prêts		1		
Autres immobilisations financières	5315	1		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28366			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	939			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12721			
TOTAL ETAT DES CREANCES	47340	47340		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44210	14813	29397	
Emprunts et dettes financières divers	43	43		
Fournisseurs et comptes rattachés	21543	21543		
Personnel et comptes rattachés	3337	3337		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10763	10763		
Impôts sur les bénéfices	8704	8704		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4720	4720		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7308	7308		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1197	1197		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4170	4170		
TOTAL – ETAT DES DETTES	105996	76599	29397	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10760			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	57946		32343	
Location, charges locatives et de copropriété	18215		14137	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7669		5679	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	52771		34088	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	136601		86247	
Taxe professionnelle	1423		1566	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8896		3876	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10319		5442	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1