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BILAN ARGENTAN 2016 Siren 521001875
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 10000 8498 1502 3502
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 46325 25637 20688 27098
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 15973 15973 15973
TOTAL (I) 72298 34135 38163 46573
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 843 843
Clients et comptes rattachés 7596 7596 31285
Autres créances 86434 86434 69362
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 9451 9451 12511
Charges constatées d’avance 357
TOTAL (II) 104325 104325 113517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 176624 34135 142489 160091
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 1000 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 164 301
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -8585 19863
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -7320 21264
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 22005 32642
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 78412 52535
Dettes fiscales et sociales 49250 53648
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 141
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 149810 138826
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 142489 160091
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1117965 1281237
Production vendue biens
Production vendue services 15769 32856
Chiffres d’affaires nets 1133735 1314093
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 144
Autres produits 233 540
Total des produits d’exploitation (I) 1133969 1314779
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 778098 894075
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 180205 204940
Impôts, taxes et versements assimilés 12934 12959
Salaires et traitements 111795 108123
Charges sociales 17854 14505
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 8410 8410
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 33407 45613
Total des charges d’exploitation (II) 1142705 1288629
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -8735 26150
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 869 1524
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 869 1524
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 719 981
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 719 981
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 150 543
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -8585 26693
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 58
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 58
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -58
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 6771
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1134838 1316304
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1143424 1296440
BENEFICE OU PERTE -8585 19863
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10000
Total Immobilisations corporelles 46325
Total Immobilisations financières 15973
Total Général 72298
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6498 2000 8498
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 19227 6410 25637
AMORTISSEMENTS Total Général 25725 8410 34135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 15973 15973
Clients douteux ou litigieux 482
Autres créances clients 7113
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 14678
T. V. A. 593
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 58012
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 13150
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 110004 93547 16456
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 201 201
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 21804 10798 11005
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 78412 78412
Personnel et comptes rattachés 15128 15128
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 25154 25154
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 8614 8614
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 352 352
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 141 141
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 149810 138804 11005
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 10596
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel