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BILAN APPLICATIONS PROFESSIONNELLES ET INNOVATION TECHNOLOGIQUE 2017 Siren 521071696				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24225	18176	6049	4070
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				1680
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2141	571	1570	1785
Installations techniques, matériel et outillage industriels	93299	37477	55822	30762
Autres immobilisations corporelles	28270	23476	4794	3701
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4400		4400	4400
TOTAL (I)	152335	79700	72635	46398
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3200		3200	2850
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	170525		170525	133678
Autres créances	30923		30923	13011
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61607		61607	14775
Charges constatées d’avance	1150		1150	831
TOTAL (II)	267405		267405	165145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	419741	79700	340041	211543
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	76840		65916	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13763		10924	
Subventions d’investissement	208		880	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	107311		94220	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52390		34185	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17546		17592	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65532		25548	
Dettes fiscales et sociales	77242		34986	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20		11	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	212729		112322	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	340041		211543	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	176422		88103	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	634344	9487	643831	330785
Chiffres d’affaires nets	634344	9487	643831	330785
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24172	
Autres produits			4	7
Total des produits d’exploitation (I)			668008	330791
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			157867	73092
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-350	600
Autres achats et charges externes			198981	98887
Impôts, taxes et versements assimilés			5661	6141
Salaires et traitements			203634	102686
Charges sociales			52821	19725
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12639	12187
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	5000
Autres charges			8	37
Total des charges d’exploitation (II) 			651260	318355
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16748	12436
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			131	203
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			131	203
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1572	1102
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1572	1102
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1441	-899
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15307	11536
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	672		672	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	672		672	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60		118	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1680			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1740		118	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1068		554	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	476		1166	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	668811		331666	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	655048		320742	
BENEFICE OU PERTE	13763		10924	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1482			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19172			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			36	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19905		6000
Total Immobilisations corporelles		89154		34556
Total Immobilisations financières		4400		
Total Général		113459		40556
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1680	24225
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				123710
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4400
Total Général			1680	152335
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14155	4021		18176
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52906	8618		61524
AMORTISSEMENTS Total Général	67061	12639		79700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000	20000	5000	20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5000	20000	5000	20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20000	5000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4400	4400		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	170525			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	151			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5458			
T. V. A.	2044			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6267			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17004			
Charges constatées d’avance	1150			
TOTAL ETAT DES CREANCES	206999	206999		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	84	84		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52305	15998	36307	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65532	65532		
Personnel et comptes rattachés	8722	8722		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24339	24339		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44181	44181		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17546	17546		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20	20		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	212729	176422	36307	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11812			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1482			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	101526		29788	
Location, charges locatives et de copropriété	27017		24653	
Personnel extérieur à l’entreprise	2843		3434	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8320		5358	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	59275		35654	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	198981		98887	
Taxe professionnelle	1422		1402	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4239		4739	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5661		6141	
Montant de la TVA. collectée	129067		62546	
Total TVA. déductible sur biens et services	68588		31048	
Effectif moyen du personnel	6		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6		3