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BILAN GM OPTICK 2021 Siren 521029363				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	192973	40598	152375	144751
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12995		12995	12995
TOTAL (I)	305968	40598	265370	257746
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	64115		64115	61780
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41294		41294	33825
Autres créances	4637		4637	19761
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39578		39578	75334
Charges constatées d’avance	34044		34044	21419
TOTAL (II)	183668		183668	212119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	489636	40598	449038	469865
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	75102		75380	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9150		-278	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	95253		86102	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93628		86480	
Emprunts et dettes financières divers (4)	197		197	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122303		161296	
Dettes fiscales et sociales	22854		7421	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	114803		128369	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	353786		383763	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	449038		469865	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	284441		369522	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	735473		735473	508226
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	735473		735473	508226
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			37	37
Total des produits d’exploitation (I)			735511	511263
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			302999	206686
Variation de stock (marchandises)			-2334	-8683
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			193101	205854
Impôts, taxes et versements assimilés			12894	5898
Salaires et traitements			133777	95238
Charges sociales			51279	9983
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17306	12330
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27766	24501
Total des charges d’exploitation (II) 			736788	551808
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1277	-40545
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1851	1541
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1851	1541
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1851	-1541
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3129	-42086
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13566		45314	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13566		50314	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8506	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			8506	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13566		41808	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1287			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	749077		561577	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	739926		561855	
BENEFICE OU PERTE	9150		-278	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	31062			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	26827		24498	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100000		
Total Immobilisations corporelles		168043		24930
Total Immobilisations financières		12995		
Total Général		281038		24930
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				192973
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12995
Total Général				305968
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23291	17306		40598
AMORTISSEMENTS Total Général	23291	17306		40598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12995	12995		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41294	41294		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2483	2483		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2154	2154		
Charges constatées d’avance	34044	34044		
TOTAL ETAT DES CREANCES	92971	92971		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	93628	24284	69344	
Emprunts et dettes financières divers	4	4		
Fournisseurs et comptes rattachés	122303	122303		
Personnel et comptes rattachés	1879	1879		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18076	18076		
Impôts sur les bénéfices	577	577		
T.V.A.	1554	1554		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	768	768		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	193	193		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	114803	114803		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	353785	284441	69344	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30518			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23369			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	70645		58846	
Personnel extérieur à l’entreprise	16500		27400	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5228		13706	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	100728		105903	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	193101		205854	
Taxe professionnelle	5290		3310	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7604		2588	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12894		5898	
Montant de la TVA. collectée	148370		101723	
Total TVA. déductible sur biens et services	104908		89884	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1