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BILAN XAVIER 2015 Siren 520992652				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	85000		85000	85000
Immobilisations incorporelles – Autres	35595	10717	24878	18450
Immobilisations corporelles	180772	128830	51942	72318
Immobilisations financières	2287		2287	2287
Total Actif Immobilisé	303654	139547	164107	178055
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	26532		26532	23035
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	8477		8477	40692
Créances – Autres	7082		7082	3262
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15755		15755	16298
Caisse				
Charges constatées d’avance	577		577	98
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	58423		58423	83385
Total général Actif	362078	434932		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			77374	64944
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			4263	12430
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			92637	88374
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			77677	109989
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			27597	30265
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8951		
Autres dettes			24620	32812
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			129894	173066
Total général Passif			222531	261440
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			32916	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	295450		434932	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	295454		434933	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	110428		149586	
Variation de stock (marchandises)	-3497		-2590	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	820		1172	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	72634		99112	
(dont taxe professionnelle)	1209			
Impôts, taxes et versements assimilés	4769		7571	
Rémunérations du personnel 	53277		83828	
Charges sociales	15608		29149	
Dotations aux amortissements	21449		28882	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	11816		17425	
Total des charges d’exploitation	287301		414135	
Résultat d’exploitation	8153		20798	
Produits financiers			70	
Produits exceptionnels				
Charges financières	3476		6447	
Charges exceptionnelles			249	
Impôts sur les bénéfices	413		1741	
Bénéfice ou perte	4263		12430	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	59090			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	38470			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			59090	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			38470	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel