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BILAN VALSEM INDUSTRIES SAS 2015 Siren 520922006				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8498	8498		
Fonds commercial	1		1	
Autres immobilisations incorporelles	34896		34896	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	179079	96460	82619	
Autres immobilisations corporelles	89780	60827	28953	
Immobilisations en cours	58384		58384	
Avances et acomptes	15000		15000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7500		7500	
Autres immobilisations financières	9063		9063	
TOTAL (I)	402202	165786	236416	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	780794		780794	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	625951		625951	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	26528		26528	
Clients et comptes rattachés	2909727	14682	2895045	
Autres créances	519961		519961	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	640486		640486	
Charges constatées d’avance	6871		6871	
TOTAL (II)	5510318	14682	5495636	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	210		210	
TOTAL GENERAL (0 à V)	5912729	180468	5732261	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1104375			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	612680			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1827055			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	63175			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	63175			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1844392			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3014			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1112497			
Dettes fiscales et sociales	721109			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10748			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3841760			
(V)	271			
TOTAL GENERAL (I à V)	5732261			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3691760			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1523	139	1662	1277
Production vendue biens	3557373	2565016	6122388	3937084
Production vendue services	67122	10643	77765	62448
Chiffres d’affaires nets	3626018	2575798	6201816	4000810
				
Production stockée			355080	36774
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43983	4501
Autres produits			7066	2239
Total des produits d’exploitation (I)			6607945	4044324
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			48130	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3150893	1348887
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-489690	-57056
Autres achats et charges externes			1515565	725726
Impôts, taxes et versements assimilés			89895	67612
Salaires et traitements			1131307	945382
Charges sociales			348592	311050
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32416	28621
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1380	7043
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8663	7997
Total des charges d’exploitation (II) 			5837150	3385262
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			770795	659061
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			359	3396
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			34248	14
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1710
Total des produits financiers (V)			34607	5119
Dotations financières sur amortissements et provisions			210	
Intérêts et charges assimilées			4315	4403
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			12151	66
Total des charges financières (VI)			16675	4469
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17932	651
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			788726	659712
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13125			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13125			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4701		4071	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1790		2502	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6491		6573	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6634		-6573	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	182680		154735	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6655677		4049443	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6042997		3551039	
BENEFICE OU PERTE	612680		498404	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19855		6345	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43706			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7309			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8499		34896
Total Immobilisations corporelles		275070		67172
Total Immobilisations financières		7439		9124
Total Général		291009		111192
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43395
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				342243
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16563
Total Général				402202
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8498			8498
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124872	32416		157287
AMORTISSEMENTS Total Général	133370	32416		165786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				210
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				62965
Total Provisions pour risques et charges	62965	210		63175
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13579	1380	276	14682
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13579	1380	276	14682
TOTAL GENERAL	76544	1590	276	77857
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1380	276	
                                             - Financières		210		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7500			
Autres immobilisations financières	9063			
Clients douteux ou litigieux	16973			
Autres créances clients	2892754			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2899			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	106228			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	248210			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	162624			
Charges constatées d’avance	6871			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3453122	3419586	33536	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150000		90000	
Emprunts et dettes financières divers	328	328		
Fournisseurs et comptes rattachés	1112497	1112497		
Personnel et comptes rattachés	174679	174679		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	126196	126196		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	354523	354523		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65711	65711		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1844063	1844063		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10748	10748		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3838746	3688746	90000	60000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel