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BILAN TERELEC 2019 Siren 520906199				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21570	11532	10038	3018
Autres immobilisations corporelles	118040	97111	20929	38983
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations			9	
Créances rattachées à des participations			2	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	139610	108643	30968	42001
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16655		16655	3280
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	135		135	
Clients et comptes rattachés	368105	57995	310110	484251
Autres créances	190961		190961	174739
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	673326		673326	365579
Charges constatées d’avance	7830		7830	7247
TOTAL (II)	1257028	57995	1199033	1035111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1396638	166638	1230001	1077113
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	116333		70295	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	217478		146038	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	377811		260333	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17865		33928	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32382		5348	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	349450		434648	
Dettes fiscales et sociales	259061		206225	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	83249		9069	
Produits constatés d’avance (2)	110183		127560	
TOTAL (IV)	852190		816780	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1230001		1077113	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	845131		798921	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		125		
Total Immobilisations corporelles		145489		27355
Total Immobilisations financières				
Total Général		145614		27355
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			125	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33234	139610
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			33359	139610
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	125		125	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103487	21933	16777	108643
AMORTISSEMENTS Total Général	103612	21933	16902	108643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	57995			57995
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	57995			57995
TOTAL GENERAL	57995			57995
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	68166	68166		
Autres créances clients	299939	299939		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	570	570		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54665	54665		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	135727	135727		
Charges constatées d’avance	7830	7830		
TOTAL ETAT DES CREANCES	566896	566896		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17865	10806	7059	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	349450	349450		
Personnel et comptes rattachés	28060	28060		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65630	65630		
Impôts sur les bénéfices	37171	37171		
T.V.A.	114278	114278		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13922	13922		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32382	32382		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83249	83249		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	110183	110183		
TOTAL – ETAT DES DETTES	852190	845131	7059	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16054			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier	85489		71231	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	356010		302589	
Location, charges locatives et de copropriété	125993		119083	
Personnel extérieur à l’entreprise	293719		374952	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16037		15205	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	311764		230273	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1103523		1042101	
Taxe professionnelle	8463		6455	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24686		13496	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33149		19951	
Montant de la TVA. collectée	579270		415132	
Total TVA. déductible sur biens et services	347242		323902	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel