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BILAN TERELEC 2018 Siren 520906199				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	125	125		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16009	12991	3018	989
Autres immobilisations corporelles	129480	90497	38983	55734
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	145614	103612	42001	56723
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3280		3280	3568
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				600
Clients et comptes rattachés	542246	57995	484251	406858
Autres créances	174739		174739	181219
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	365579		365579	261299
Charges constatées d’avance	7247		7247	7247
TOTAL (II)	1093106	57995	1035111	860806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1238720	161607	1077113	917530
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	70295		46818	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	146038		48477	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	260333		139295	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33928		52408	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5348		30814	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	434648		399972	
Dettes fiscales et sociales	206225		187772	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9069		9241	
Produits constatés d’avance (2)	127560		98028	
TOTAL (IV)	816780		778234	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1077113		917530	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	798921		744321	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19487		19487	4431
Production vendue biens	1157		1157	1887
Production vendue services	2607366		2607366	2427635
Chiffres d’affaires nets	2628010		2628010	2433953
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3005	5150
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9492	18373
Autres produits			3701	321
Total des produits d’exploitation (I)			2644208	2457797
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			715190	722236
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			288	5660
Autres achats et charges externes			1042101	966068
Impôts, taxes et versements assimilés			19951	32758
Salaires et traitements			488803	464973
Charges sociales			160584	153552
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19763	20630
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				31459
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1692	2782
Total des charges d’exploitation (II) 			2448372	2400119
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			195836	57679
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			710	866
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			710	866
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			985	864
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			985	864
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-276	2
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			195560	57681
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			19166	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			19166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			825	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			19171	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			7	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			20002	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-836	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49522		8367	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2644918		2477830	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2498880		2429352	
BENEFICE OU PERTE	146038		48477	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4917		4838	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9492		18373	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		125		
Total Immobilisations corporelles		141741		5041
Total Immobilisations financières				
Total Général		141866		5041
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				125
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1293	145489
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1293	145614
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	125			125
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85017	19763	1293	103487
AMORTISSEMENTS Total Général	85142	19763	1293	103612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	57995			57995
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	57995			57995
TOTAL GENERAL	57995			57995
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	68166	68166		
Autres créances clients	474080	474080		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1060	1060		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	60293	60293		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6	6		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	113381	113381		
Charges constatées d’avance	7247	7247		
TOTAL ETAT DES CREANCES	724232	724232		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33928	16069	17859	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	434648	434648		
Personnel et comptes rattachés	25709	25709		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48932	48932		
Impôts sur les bénéfices	21205	21205		
T.V.A.	100239	100239		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10140	10140		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5348	5348		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9069	9069		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	127560	127560		
TOTAL – ETAT DES DETTES	816780	798921	17859	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18472			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	25000			
Engagement de crédit-bail mobilier	71231		90537	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	302589		305708	
Location, charges locatives et de copropriété	119083		106995	
Personnel extérieur à l’entreprise	374952		325907	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15205		23081	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	230273		204378	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1042101		966068	
Taxe professionnelle	6455		5108	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13496		27650	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19951		32758	
Montant de la TVA. collectée	415132		395390	
Total TVA. déductible sur biens et services	323902		301600	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel