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BILAN TERELEC 2016 Siren 520906199				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	125	125		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14139	13484	654	1452
Autres immobilisations corporelles	123385	73639	49745	46659
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	466		466	466
TOTAL (I)	138114	87249	50865	48577
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9228		9228	9314
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7695		7695	2449
Clients et comptes rattachés	599993	26536	573457	364508
Autres créances	145966		145966	139551
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	149514		149514	142966
Charges constatées d’avance	5551		5551	5691
TOTAL (II)	917962	26536	891426	664495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1056076	113785	942291	713072
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	46085		45133	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37733		26952	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	127818		116085	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20874		38140	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19817		61	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	488189		361390	
Dettes fiscales et sociales	196025		153641	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21440		43756	
Produits constatés d’avance (2)	68129			
TOTAL (IV)	814473		596988	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	942291		713072	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	801276		576132	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6255		6255	46431
Production vendue biens	924		924	5348
Production vendue services	2014993		2014993	1517449
Chiffres d’affaires nets	2022172		2022172	1569228
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1850	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24206	7902
Autres produits			2140	355
Total des produits d’exploitation (I)			2050368	1577485
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			610033	381761
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			86	19386
Autres achats et charges externes			757080	719156
Impôts, taxes et versements assimilés			24546	15355
Salaires et traitements			435403	285847
Charges sociales			148737	91520
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20515	23280
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8065	245
Total des charges d’exploitation (II) 			2004466	1536550
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45902	40935
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			166	12
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			166	12
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1188	2341
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1188	2341
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1022	-2329
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44880	38606
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			26863	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			26863	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1963		2970	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			30847	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1963		33817	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1963		-6954	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5184		4700	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2050534		1604360	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2012801		1577409	
BENEFICE OU PERTE	37733		26952	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21035		7902	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		125		
Total Immobilisations corporelles		116085		22803
Total Immobilisations financières		466		
Total Général		116676		22803
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				125
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1365	137523
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				466
Total Général			1365	138114
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	125			125
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67974	20515	1365	87124
AMORTISSEMENTS Total Général	68099	20515	1365	87249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29707		3171	26536
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29707		3171	26536
TOTAL GENERAL	29707		3171	26536
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3171	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	466	466		
Clients douteux ou litigieux	31737			
Autres créances clients	568256			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	750			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4142			
Impôts sur les bénéfices	19897			
T. V. A.	50479			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70699			
Charges constatées d’avance	5551			
TOTAL ETAT DES CREANCES	751977	751977		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20874	7677	13197	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	488189	488189		
Personnel et comptes rattachés	22628	22628		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58085	58085		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	103649	103649		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11662	11662		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19817	19817		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21440	21440		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	68129	68129		
TOTAL – ETAT DES DETTES	814473	801276	13197	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17223			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	212619		225812	
Location, charges locatives et de copropriété	116817		92760	
Personnel extérieur à l’entreprise	250640		254040	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3954		11582	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	173050		134961	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	757080		719156	
Taxe professionnelle	4049		1661	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20497		13694	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24546		15355	
Montant de la TVA. collectée	308541		271642	
Total TVA. déductible sur biens et services	252640		206003	
Effectif moyen du personnel	15		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	15		14