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BILAN S.I. FINANCES 2015 Siren 520972159				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	44640	23904	20736	
Immobilisations corporelles	12232	6864	5368	
Immobilisations financières	8120		8120	
Total Actif Immobilisé	64992	30768	34224	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2892		2892	
Créances – Autres	42797		42797	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	945299		945299	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	990988		990988	
Total général Actif	1055981			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			369760	
Résultat de l’exercice			634057	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1004917	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3110	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3529	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		398		
Autres dettes			13656	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			20295	
Total général Passif			1025212	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			44640	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			640000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	131318			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1188			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	132506			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	19373			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1792			
Rémunérations du personnel 	34991			
Charges sociales	12575			
Dotations aux amortissements	25884			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	94615			
Résultat d’exploitation	37891			
Produits financiers	1871			
Produits exceptionnels	640000			
Charges financières	84			
Charges exceptionnelles	15090			
Impôts sur les bénéfices	30530			
Bénéfice ou perte	634057			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25782			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3137			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			44640	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			7500	
Total Immobilisations (Valeur brute)			28988	
Total Immobilisations (Augmentations)			44640	
Total Immobilisations (Diminutions)			8635	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			7500	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			640000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25782	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3137	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel