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BILAN ROC DRILL SAS 2021 Siren 520913930				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	80000		80000	80000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	77727	59476	18251	22668
Installations techniques, matériel et outillage industriels	111619	55501	56118	76033
Autres immobilisations corporelles	33581	21999	11582	4392
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3010		3010	3010
TOTAL (I)	305937	136976	168961	186104
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1020381	71901	948479	678684
Avances et acomptes versés sur commandes				148712
Clients et comptes rattachés	755445	7438	748007	850285
Autres créances	188697		188697	86798
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33160		33160	32779
Charges constatées d’avance	37939		37939	46566
TOTAL (II)	2035622	79339	1956283	1843824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2341559	216316	2125243	2029928
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	400000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		14912	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	544689		264266	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42134		285511	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1006823		764689	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150905		150905	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	150905		150905	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14998		153506	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			209851	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	727656		450729	
Dettes fiscales et sociales	223590		296337	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1271		3910	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	967515		1114333	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2125243		2029928	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	967515		904482	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14998		147679	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2346123	673020	3019143	4325782
Production vendue biens				
Production vendue services	99863	163784	263646	564406
Chiffres d’affaires nets	2445986	836804	3282790	4890188
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1447	33644
Autres produits			5	149
Total des produits d’exploitation (I)			3284243	4923981
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2447877	3164884
Variation de stock (marchandises)			-278163	-110246
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3281	6554
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			493046	864131
Impôts, taxes et versements assimilés			9243	15613
Salaires et traitements			359728	363597
Charges sociales			143930	103769
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28416	33408
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				90629
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8368	17629
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	5
Total des charges d’exploitation (II) 			3215737	4549972
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68506	374010
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			-695	10814
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-695	10814
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			983	36463
Différences négatives de change			7344	1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8327	49361
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9022	-38547
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59484	335463
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	73		71996	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	73		76496	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	584		12228	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	89		319	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	673		12547	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-600		63948	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16750		113900	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3283621		5011291	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3241487		4725780	
BENEFICE OU PERTE	42134		285511	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80000		
Total Immobilisations corporelles		212415		11362
Total Immobilisations financières		3010		
Total Général		295425		11362
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			850	222927
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3010
Total Général			850	305937
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109321	28416	761	136976
AMORTISSEMENTS Total Général	109321	28416	761	136976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				150905
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	150905			150905
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	63534	8368		71901
Sur comptes clients	8307		869	7438
Autres provisions pour dépréciation	15176		15176	
Total Provisions pour dépréciation	87018	8368	16046	79339
TOTAL GENERAL	237923	8368	16046	230244
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8368	869	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3010		3010	
Clients douteux ou litigieux	8925	8925		
Autres créances clients	746520	746520		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	55114	55114		
T. V. A.	131256	131256		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2327	2327		
Charges constatées d’avance	37939	37939		
TOTAL ETAT DES CREANCES	985091	982081	3010	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14998	14998		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	727656	727656		
Personnel et comptes rattachés	67008	67008		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32453	32453		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	118637	118637		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5493	5493		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1271	1271		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	967515	967515		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5827			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel