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BILAN OCD 2021 Siren 520939638
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2750 2750
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 34461 12729 21732 19860
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 16506 10537 5968 4363
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3900 3900 747
TOTAL (I) 57617 26016 31600 24969
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 402 402
Clients et comptes rattachés 215664 9870 205794 220277
Autres créances 18920 18920 16584
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 225281 225281 187123
Charges constatées d’avance 1411 1411 903
TOTAL (II) 461678 9870 451808 424888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 519295 35886 483409 449857
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 50000 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1500 1500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 160248 143159
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 39734 37089
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 251481 231748
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 20396 33356
Provisions pour charges
TOTAL (III) 20396 33356
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2032 6076
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 20391 22564
Dettes fiscales et sociales 112496 93214
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 66013 41204
Produits constatés d’avance (2) 10600 21695
TOTAL (IV) 211531 184753
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 483409 449857
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 211531 184753
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 609882 609882 549633
Chiffres d’affaires nets 609882 609882 549633
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 20635 1750
Autres produits 9 1097
Total des produits d’exploitation (I) 630527 552480
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 142308 126124
Impôts, taxes et versements assimilés 13541 10725
Salaires et traitements 275532 244238
Charges sociales 122073 88146
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 5744 5703
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 7675 17271
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 19627 18251
Total des charges d’exploitation (II) 586501 510458
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 44026 42022
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 103 82
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 103 82
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 27 53
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 27 53
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 76 29
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 44101 42052
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 747
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 747
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -747
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 3621 4963
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 630629 552563
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 590895 515474
BENEFICE OU PERTE 39734 37089
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2750
Total Immobilisations corporelles 46531 9222
Total Immobilisations financières 747 3900
Total Général 50028 13122
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2750 2750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 22308 5744 4786 23266
AMORTISSEMENTS Total Général 25058 5744 4786 26016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 20396
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 33356 7675 20635 20396
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 9870 9870
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 9870 9870
TOTAL GENERAL 43226 7675 20635 30266
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 7675 20635
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3900 3900
Clients douteux ou litigieux 11844 11844
Autres créances clients 203820 203820
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1950 1950
Impôts sur les bénéfices 7013 7013
T. V. A. 5002 5002
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 4955 4955
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 1411 1411
TOTAL ETAT DES CREANCES 239896 239896
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2032 2032
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 20391 20391
Personnel et comptes rattachés 22187 22187
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 49967 49967
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 36932 36932
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3410 3410
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 66013 66013
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 10600 10600
TOTAL – ETAT DES DETTES 211531 211531
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 4044
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel