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BILAN MAMELIE 2019 Siren 520959438				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	209138	81941	127196	137653
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	209138	81941	127196	137653
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	257		257	580
Stock marchandises	754		754	
Avances et acomptes versés sur commandes	882		882	852
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2125		2125	1982
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15508		15508	14706
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	19526		19526	18120
Total général Actif	228664			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			13282	12584
Résultat de l’exercice			-227	699
Provisions réglementées			3157	3457
Total des capitaux propres - Total I			21213	21739
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			31041	40701
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9712	8739
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		84282		
Autres dettes			84757	84594
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			125510	134035
Total général Passif			146723	155774
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			21313	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1600			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	24279		25101	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	25879		25102	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2163			
Variation de stock (marchandises)	-754			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1732		779	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	324		280	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	7136		8795	
(dont taxe professionnelle)	586			
Impôts, taxes et versements assimilés	2975		3225	
Rémunérations du personnel 	62		60	
Charges sociales	2058		1822	
Dotations aux amortissements	10457		10457	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	26151		25418	
Résultat d’exploitation	-273		-316	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	300		1427	
Charges financières	254		277	
Charges exceptionnelles			12	
Impôts sur les bénéfices			123	
Bénéfice ou perte	-227		699	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel