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BILAN LA CLE AIXOISE 2018 Siren 520939745				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	210	84	126	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15987	13264	2723	
Autres immobilisations corporelles	24004	5676	18328	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32		32	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	840		840	
TOTAL (I)	41073	19025	22048	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45011		45011	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29212		29212	
Autres créances	53524		53524	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10039		10039	
Disponibilités	25068		25068	
Charges constatées d’avance	1845		1845	
TOTAL (II)	164699		164699	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	205772	19025	186747	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	58075			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20490			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	81865			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16822			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57327			
Dettes fiscales et sociales	18968			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11764			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	104882			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	186747			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	94122			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	389668		389668	
Chiffres d’affaires nets	389668		389668	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			900	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			390568	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			187480	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18756	
Autres achats et charges externes			86952	
Impôts, taxes et versements assimilés			2604	
Salaires et traitements			83216	
Charges sociales			15588	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4910	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7156	
Total des charges d’exploitation (II) 			369151	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21417	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			129	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			129	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1446	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1446	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1318	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20099	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1490			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1740			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1385			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1484			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	256			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-135			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	392436			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	371946			
BENEFICE OU PERTE	20490			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14478			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	900			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	105			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2365		
Total Immobilisations corporelles		33543		18183
Total Immobilisations financières		952		-80
Total Général		36859		18103
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2155	210
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11735	39991
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				872
Total Général			13890	41073
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	812	42	770	84
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25807	4868	11735	18941
AMORTISSEMENTS Total Général	26619	4910	12505	19025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	840		840	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29212	29212		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	710	710		
T. V. A.	9318	9318		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1228	1228		
Groupe et associés	42267	42267		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1845	1845		
TOTAL ETAT DES CREANCES	85421	84581	840	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16822	6063	10759	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57327	57327		
Personnel et comptes rattachés	7462	7462		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5335	5335		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5132	5132		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1038	1038		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11764	11764		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	104882	94122	10759	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25061			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8238			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9422			
Location, charges locatives et de copropriété	14661			
Personnel extérieur à l’entreprise	4169			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5638			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	53062			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	86952			
Taxe professionnelle	2063			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	541			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2604			
Montant de la TVA. collectée	44151			
Total TVA. déductible sur biens et services	51633			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2