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BILAN L ISLE O 2020 Siren 520956178				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	80000		80000	80000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	102416	93503	8913	17905
Immobilisations financières	40		40	40
Total Actif Immobilisé	182456	93503	88953	97945
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	50262		50262	74682
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3817		3817	627
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	145034		145034	40052
Caisse				
Charges constatées d’avance	543		543	548
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	199656		199656	115910
Total général Actif	382112	362236		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			144917	117819
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			24394	27098
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			180311	155917
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			74189	17770
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14298	18202
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2164		
Autres dettes			19811	21965
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			108298	57938
Total général Passif			288609	213855
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6812	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4176	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	274176		362236	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	13666			
Autres produits	5842		5867	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	293684		368103	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	110646		199508	
Variation de stock (marchandises)	24420		-4038	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	63		99	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	72479		76125	
(dont taxe professionnelle)	899			
Impôts, taxes et versements assimilés	7044		6980	
Rémunérations du personnel 	30000		30000	
Charges sociales	9460		12362	
Dotations aux amortissements	13169		14853	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	14		2	
Total des charges d’exploitation	267294		335893	
Résultat d’exploitation	26390		32210	
Produits financiers	39		78	
Produits exceptionnels				
Charges financières	143		190	
Charges exceptionnelles			218	
Impôts sur les bénéfices	1893		4782	
Bénéfice ou perte	24394		27098	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	54768			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	30584			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4176	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			178280	
Total Immobilisations (Augmentations)			4176	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			54768	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			30584	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel