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BILAN L ISLE O 2017 Siren 520956178				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	80000		80000	80000
Immobilisations incorporelles – Autres	116	116		
Immobilisations corporelles	97683	54560	43123	19429
Immobilisations financières	40		40	40
Total Actif Immobilisé	177839	54676	123163	99469
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	69342		69342	80569
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	837		837	870
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74835		74835	77941
Caisse				
Charges constatées d’avance	1098		1098	810
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	146112		146112	160190
Total général Actif	323951	339286		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			61382	42822
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			30378	18559
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			102760	72382
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			32187	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17557	29720
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		92589		
Autres dettes			116772	157557
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			166515	187278
Total général Passif			269275	259659
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			24995	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			35500	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			6000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	348768		339286	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5020		4929	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	353788		344215	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	184162		183102	
Variation de stock (marchandises)	11227		11317	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	214		203	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	67104		67618	
(dont taxe professionnelle)	973			
Impôts, taxes et versements assimilés	6226		8419	
Rémunérations du personnel 	30000		30000	
Charges sociales	13356		13210	
Dotations aux amortissements	11806		7822	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		5	
Total des charges d’exploitation	324100		321696	
Résultat d’exploitation	29688		22519	
Produits financiers	267		151	
Produits exceptionnels	6000			
Charges financières	216		24	
Charges exceptionnelles			812	
Impôts sur les bénéfices	5361		3275	
Bénéfice ou perte	30378		18559	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	70807			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	44161			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			35500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			161877	
Total Immobilisations (Augmentations)			35500	
Total Immobilisations (Diminutions)			19538	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			6000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			6000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			70807	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			44161	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel