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BILAN L ISLE O 2016 Siren 520956178				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	80000		80000	80000
Immobilisations incorporelles – Autres	116	116		
Immobilisations corporelles	81721	62292	19429	27251
Immobilisations financières	40		40	40
Total Actif Immobilisé	161877	62407	99469	107291
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	80569		80569	91887
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	870		870	1333
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77941		77941	125396
Caisse				
Charges constatées d’avance	810		810	1028
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	160190		160190	219643
Total général Actif	322067	352076		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			42822	25887
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			18559	16936
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			72382	53822
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				2664
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			29720	25286
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		140119		
Autres dettes			157557	245162
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			187278	273112
Total général Passif			259659	326934
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	2690			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	339286		352076	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4929		6001	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	344215		358076	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	183102		202734	
Variation de stock (marchandises)	11317		1684	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	203		157	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	67618		66934	
(dont taxe professionnelle)	1696			
Impôts, taxes et versements assimilés	8419		7444	
Rémunérations du personnel 	30000		30000	
Charges sociales	13210		17852	
Dotations aux amortissements	7822		11458	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		5	
Total des charges d’exploitation	321696		338268	
Résultat d’exploitation	22519		19809	
Produits financiers	151		338	
Produits exceptionnels				
Charges financières	24		188	
Charges exceptionnelles	812		28	
Impôts sur les bénéfices	3275		2994	
Bénéfice ou perte	18559		16936	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	67319			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	44593			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			161877	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			67319	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			44593	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel