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BILAN ISOLE ET VOUS 2017 Siren 520931437
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 116 116
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 11953 11215 738 1347
Autres immobilisations corporelles 26304 17560 8744 3573
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 16 16 16
Prêts
Autres immobilisations financières 664 664 664
TOTAL (I) 39053 28891 10162 5600
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 3021 3021 3048
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 34361 456 33905 28942
Autres créances 46991 46991 23081
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 5166 5166 5166
Disponibilités 110914 110914 81948
Charges constatées d’avance 2747 2747 2065
TOTAL (II) 203200 456 202745 144250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 242253 29347 212907 149850
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 20000 20000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2000 2000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 21143 -1075
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 14799 22218
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 57942 43143
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 9861 12331
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 7447 11543
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 64650 48908
Dettes fiscales et sociales 72857 33775
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 150 150
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 154964 106707
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 212907 149850
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 481114 481114 480820
Chiffres d’affaires nets 481114 481114 480820
Production stockée -3000
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1122 501
Autres produits 690 727
Total des produits d’exploitation (I) 482926 479047
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises) 27 -2548
Achats de matières premières et autres approvisionnements 165470 194519
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 116144 89033
Impôts, taxes et versements assimilés 5939 5357
Salaires et traitements 122560 117163
Charges sociales 51886 48407
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3338 3167
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 456
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 383 471
Total des charges d’exploitation (II) 466201 455570
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 16725 23478
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 69
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 69
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 69
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 16725 23546
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 173 119
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 173 119
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -173 -119
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1753 1209
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 482926 479116
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 468127 456898
BENEFICE OU PERTE 14799 22218
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 116
Total Immobilisations corporelles 30357 7900
Total Immobilisations financières 680
Total Général 31153 7900
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 116
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 38257
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 680
Total Général 39053
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 116 116
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 25437 3338 28775
AMORTISSEMENTS Total Général 25553 3338 28891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 456 456
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 456 456
TOTAL GENERAL 456 456
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 456
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 664 664
Clients douteux ou litigieux 500
Autres créances clients 33861
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 90
Impôts sur les bénéfices 3588
T. V. A. 40267
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3046
Charges constatées d’avance 2747
TOTAL ETAT DES CREANCES 84763 84763
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 64650 64650
Personnel et comptes rattachés 4224 4224
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 21681 21681
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 45816 45816
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1137 1137
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 9861 9861
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 150 150
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 147518 147518
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel